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BILAN RESIDENCE DU PARC DE CHOISEUL 2021 Siren 448555813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25896	25896		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7524	2648	4875	5251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46000		46000	46000
Constructions	485187	253320	231867	241867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205577	134092	71484	56213
Autres immobilisations corporelles	730657	365202	365455	249820
Immobilisations en cours	6902		6902	19546
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36704		36704	36704
Autres immobilisations financières	6204		6204	6204
TOTAL (I)	1550653	781160	769492	661607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23514		23514	10375
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	336
Clients et comptes rattachés	47865	24451	23414	17449
Autres créances	327938		327938	265043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2789		2789	423
Charges constatées d’avance	1468		1468	4758
TOTAL (II)	403973	24451	379523	298385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1954629	805612	1149017	959993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	445		445	
Report à nouveau	98267		7766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123030		90501	
Subventions d’investissement	15760		7051	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287003		155264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11215		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11215		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145596		136326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81234		71146	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256878		231403	
Dettes fiscales et sociales	276314		287092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82588		10841	
Autres dettes	5059		22053	
Produits constatés d’avance (2)	3125		39865	
TOTAL (IV)	850798		799729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1149017		959993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	275		275	292
Production vendue biens				
Production vendue services	3750205		3750205	3347838
Chiffres d’affaires nets	3750481		3750481	3348130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64299	225755
Autres produits			3680	8
Total des produits d’exploitation (I)			3818460	3573895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1807	663
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133641	118657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13138	-3726
Autres achats et charges externes			1206179	1188062
Impôts, taxes et versements assimilés			158442	169878
Salaires et traitements			1513489	1426541
Charges sociales			545621	448378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78117	71775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17000	26386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6215	
Autres charges			2744	2727
Total des charges d’exploitation (II) 			3650120	3449345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168340	124550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2521	353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2521	353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2521	-353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165819	124196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1635		1576	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1635		1576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1635		1576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44424		35272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3820096		3575471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3697065		3484970	
BENEFICE OU PERTE	123030		90501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33421		
Total Immobilisations corporelles		1288323		208836
Total Immobilisations financières		42908		
Total Général		1364652		208836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33421
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6902		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22834		1474325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42908
Total Général		22834		1550653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28170	376		28546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	674874	77741		752615
AMORTISSEMENTS Total Général	703044	78117		781161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11215
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	6215		11215
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26386	17000	18935	24452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26386	17000	18935	24452
TOTAL GENERAL	31386	23215	18935	35667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23215	18935	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36704		36704	
Autres immobilisations financières	6204		6204	
Clients douteux ou litigieux	7861	7861		
Autres créances clients	40004	40004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6066	6066		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33970	33970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117404	117404		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170497	170497		
Charges constatées d’avance	1468	1468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	420180	377272	42908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	145596		145596	
Fournisseurs et comptes rattachés	256878	256878		
Personnel et comptes rattachés	110462	110462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149888	149888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15965	15965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82589	82589		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86294	86294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3126	3126		
TOTAL – ETAT DES DETTES	850798	705202	145596	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel