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BILAN RESIDENCE DU PARC DE CHOISEUL 2020 Siren 448555813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25896	25896		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7524	2272	5251	5627
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46000		46000	46000
Constructions	477805	235937	241867	260759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171431	115217	56213	53294
Autres immobilisations corporelles	573539	323719	249820	249774
Immobilisations en cours	19546		19546	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36704		36704	36704
Autres immobilisations financières	6204		6204	6204
TOTAL (I)	1364651	703043	661607	658364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10375		10375	6649
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	336		336	3981
Clients et comptes rattachés	43835	26386	17449	32976
Autres créances	265043		265043	561066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	423		423	460
Charges constatées d’avance	4758		4758	3174
TOTAL (II)	324772	26386	298385	608306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1689424	729430	959993	1266670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	445		445	
Report à nouveau	7766			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90501		307766	
Subventions d’investissement	7051		8627	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155264		366339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000		297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136326		173199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71146		61102	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231403		289484	
Dettes fiscales et sociales	287092		297632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10841		10208	
Autres dettes	22053		23541	
Produits constatés d’avance (2)	39865		39865	
TOTAL (IV)	799729		895331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	959993		1266670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292		292	460
Production vendue biens				
Production vendue services	3347838		3347838	3667182
Chiffres d’affaires nets	3348130		3348130	3667642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225755	50928
Autres produits			8	28
Total des produits d’exploitation (I)			3573895	3718600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			663	600
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118657	150876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3726	394
Autres achats et charges externes			1188062	1163731
Impôts, taxes et versements assimilés			169878	168211
Salaires et traitements			1426541	1292165
Charges sociales			448378	447100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71775	68710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26386	8
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2727	2901
Total des charges d’exploitation (II) 			3449345	3294693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124550	423906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			353	3053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			353	3053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-353	-3053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124196	420853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1576		6677	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1576		6677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1576		6677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35272		119764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3575471		3725277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3484970		3417510	
BENEFICE OU PERTE	90501		307766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33421		
Total Immobilisations corporelles		1213304		75019
Total Immobilisations financières		42908		
Total Général		1289632		75019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1288323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42908
Total Général				1364652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27793	376		28170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	603474	71400		674874
AMORTISSEMENTS Total Général	631268	71776		703044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		26386		26386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		26386		26386
TOTAL GENERAL	5000	26386		31386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26386		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36704		36704	
Autres immobilisations financières	6204		6204	
Clients douteux ou litigieux	27838	27838		
Autres créances clients	15998	15998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5559	5559		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11361	11361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6306	6306		
Groupe et associés	182885	182885		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58933	58933		
Charges constatées d’avance	4758	4758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	356546	313638	42908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	136326		136326	
Fournisseurs et comptes rattachés	231403	231403		
Personnel et comptes rattachés	130197	130197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136298	136298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7345	7345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13253	13253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10841	10841		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22054	22054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39866	39866		
TOTAL – ETAT DES DETTES	728583	592257	136326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel