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BILAN RESIDENCE DU PARC DE CHOISEUL 2019 Siren 448555813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25896	25896		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7524	1896	5627	6003
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46000		46000	46000
Constructions	477805	217045	260759	280316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152859	99564	53294	58876
Autres immobilisations corporelles	536639	286865	249774	210813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36704		36704	30854
Autres immobilisations financières	6204		6204	6204
TOTAL (I)	1289632	631267	658364	639068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6649		6649	7043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3981		3981	
Clients et comptes rattachés	32976		32976	23803
Autres créances	561066		561066	770296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460		460	67
Charges constatées d’avance	3174		3174	3345
TOTAL (II)	608306		608306	804555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1897938	631267	1266670	1443624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	445		195874	
Report à nouveau			1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307766		338569	
Subventions d’investissement	8627		10601	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366339		594547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297		142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173199		158514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61102		51154	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289484		220159	
Dettes fiscales et sociales	297632		318766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10208		2852	
Autres dettes	23541		49116	
Produits constatés d’avance (2)	39865		43371	
TOTAL (IV)	895331		844077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1266670		1443624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	460		460	188
Production vendue biens				
Production vendue services	3667182		3667182	3605908
Chiffres d’affaires nets	3667642		3667642	3606097
				
Production stockée				
Production immobilisée				2495
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50928	54388
Autres produits			28	83
Total des produits d’exploitation (I)			3718600	3663063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600	34
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150876	148981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			394	-7043
Autres achats et charges externes			1163731	1116309
Impôts, taxes et versements assimilés			168211	176873
Salaires et traitements			1292165	1323158
Charges sociales			447100	513359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68710	60733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2901	2139
Total des charges d’exploitation (II) 			3294693	3334541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423906	328521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				418
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3053	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3053	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3053	418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420853	328939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6677		56926	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6677		56926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6677		51564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119764		41933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3725277		3720406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3417510		3381836	
BENEFICE OU PERTE	307766		338569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33420		
Total Immobilisations corporelles		1173249		82156
Total Immobilisations financières		37058		5850
Total Général		1243728		88006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42102	1213303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42908
Total Général			42102	1289632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27417	376		27793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	577242	68334	42102	603474
AMORTISSEMENTS Total Général	604659	68710	42102	631267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000		5000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36704		36704	
Autres immobilisations financières	6204		6204	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32976	32976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19866	19866		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8	8		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23235	23235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	489171	489171		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28792	28792		
Charges constatées d’avance	3174	3174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	640124	597216	42908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	297	297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	173199		173199	
Fournisseurs et comptes rattachés	289484	289484		
Personnel et comptes rattachés	130043	130043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149056	149056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5174	5174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13357	13357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10208	10208		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23541	23541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39865	39865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	834228	661029	173199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	44		40