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BILAN RESIDENCE DU PARC DE CHOISEUL 2018 Siren 448555813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25897	25897		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7524	1520	6004	6380
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46000		46000	46000
Constructions	477805	197489	280316	291733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180715	121838	58877	45482
Autres immobilisations corporelles	468729	257916	210814	144765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30854		30854	25150
Autres immobilisations financières	6204		6204	6204
TOTAL (I)	1243728	604659	639069	565713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7043		7043	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1074
Clients et comptes rattachés	23803		23803	45100
Autres créances	770297		770297	859235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68		68	3226
Charges constatées d’avance	3345		3345	1146
TOTAL (II)	804555		804555	909781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2048283	604659	1443624	1475495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195874		195874	
Report à nouveau	2		6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338570		353576	
Subventions d’investissement	10602		7326	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594547		606282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5177	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5177	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143			
Emprunts et dettes financières divers (4)	158514		178285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51155		41162	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220159		225326	
Dettes fiscales et sociales	318767		294839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2852		55846	
Autres dettes	49116		24115	
Produits constatés d’avance (2)	43371		44463	
TOTAL (IV)	844077		864036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1443624		1475495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188		188	137
Production vendue biens				
Production vendue services	3605908		3605908	3580363
Chiffres d’affaires nets	3606096		3606097	3580500
				
Production stockée				
Production immobilisée			2495	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54388	60526
Autres produits			83	3114
Total des produits d’exploitation (I)			3663063	3644140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34	103
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148981	163594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7043	
Autres achats et charges externes			1116309	1099248
Impôts, taxes et versements assimilés			176873	145134
Salaires et traitements			1323158	1269311
Charges sociales			513359	494179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60733	55713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5177
Autres charges			2139	1204
Total des charges d’exploitation (II) 			3334541	3233664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328521	410476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			418	793
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			418	793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			418	793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328939	411269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56926		4011	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56926		4011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5362			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5362			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51564		4011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41934		61705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3720406		3648944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3381837		3295369	
BENEFICE OU PERTE	338570		353576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33421		
Total Immobilisations corporelles		1044865		129882
Total Immobilisations financières		31354		5704
Total Général		1109640		135586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1498		1173249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37058
Total Général		1498		1243728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27041	376		27417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516886	60356		577242
AMORTISSEMENTS Total Général	543927	60733		604659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5177		177	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5177		177	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30854		30854	
Autres immobilisations financières	6204		6204	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2639	2639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2465	2485		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16607	16007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	664953	664953		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31920	31920		
Charges constatées d’avance	3345	3345		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	158514		158514	
Fournisseurs et comptes rattachés	220159	220159		
Personnel et comptes rattachés	137500	137500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171879	171879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	499	499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8888	8888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2852	2852		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27953	27953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43371	43371		
TOTAL – ETAT DES DETTES	771759	613245	158514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40		41