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BILAN RESIDENCE DU PARC DE CHOISEUL 2017 Siren 448555813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25897	25897		7763
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7524	1144	6380	6756
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46000		46000	46000
Constructions	469905	178172	291733	309582
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153450	107968	45482	49586
Autres immobilisations corporelles	375511	230746	144765	95102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25150		25150	18937
Autres immobilisations financières	6204		6204	2000
TOTAL (I)	1109640	543927	565713	535726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1074		1074	
Clients et comptes rattachés	45100		45100	24339
Autres créances	859235		859235	765613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3226		3226	230
Charges constatées d’avance	1146		1146	501
TOTAL (II)	909781		909781	790683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2019421	543927	1475495	1326409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195874		161932	
Report à nouveau	6		8	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353576		327910	
Subventions d’investissement	7326		11337	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606282		550688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5177		13198	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5177		13198	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178285		154469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41162		30970	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225326		220046	
Dettes fiscales et sociales	294839		305629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55846		650	
Autres dettes	24115		1478	
Produits constatés d’avance (2)	44463		47101	
TOTAL (IV)	864036		762524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1475495		1326409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137		137	47
Production vendue biens				
Production vendue services	3580363		3580363	3535551
Chiffres d’affaires nets	3580500		3580500	3535598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60526	147425
Autres produits			3114	1591
Total des produits d’exploitation (I)			3644140	3684615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103	139
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163594	156762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1099248	1118570
Impôts, taxes et versements assimilés			145134	172893
Salaires et traitements			1269311	1267937
Charges sociales			494179	499733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55713	55575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5177	13198
Autres charges			1204	5266
Total des charges d’exploitation (II) 			3233664	3290075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410476	394540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			793	1216
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			793	1216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			793	1199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411269	395739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4011		3427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4011		3427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4011		3427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61705		71256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3648944		3689257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3295369		3361348	
BENEFICE OU PERTE	353576		327910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33421		
Total Immobilisations corporelles		969582		75283
Total Immobilisations financières		20937		10417
Total Général		1023940		85700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1044865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31354
Total Général				1109640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18902	8139		27041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469312	47574		516886
AMORTISSEMENTS Total Général	488214	55713		543927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				177
Total Provisions pour risques et charges	13198	5177	13198	5177
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13198	5177	13198	5177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5177	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25150			
Autres immobilisations financières	6204			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	658			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	808508			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28324			
Charges constatées d’avance	1146			
TOTAL ETAT DES CREANCES	936835	905481	31354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	178285		178285	
Fournisseurs et comptes rattachés	225326	225326		
Personnel et comptes rattachés	111114	111114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178044	178044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5682	5682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55846	55846		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24115	24115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44463	44463		
TOTAL – ETAT DES DETTES	822874	644589	178285	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40		39