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BILAN RESIDENCE DU PARC DE CHOISEUL 2016 Siren 448555813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25897	18134	7763	15789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7524	768	6756	7132
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46000		46000	46000
Constructions	467565	157982	309582	325998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145513	95928	49586	53515
Autres immobilisations corporelles	310504	215402	95102	66988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18937		18937	13608
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	1023940	488214	535726	529031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24339		24339	
Autres créances	765613		765613	1082867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230		230	97
Charges constatées d’avance	501		501	320
TOTAL (II)	790683		790683	1083284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1814623	488214	1326409	1612314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161932		288387	
Report à nouveau	8			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327910		344403	
Subventions d’investissement	11337		10642	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	550688		692933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13198		116356	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13198		116356	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2180		405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154469		154087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30970		20709	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220046		230940	
Dettes fiscales et sociales	305629		306981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	650		22777	
Autres dettes	1478		9259	
Produits constatés d’avance (2)	47101		57869	
TOTAL (IV)	762524		803026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1326409		1612314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47		47	28
Production vendue biens				
Production vendue services	3535551		3535551	3570606
Chiffres d’affaires nets	3535598		3535598	3570634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147425	107469
Autres produits			1591	1324
Total des produits d’exploitation (I)			3684615	3679428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139	168
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156762	103829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1118570	1230807
Impôts, taxes et versements assimilés			172893	154590
Salaires et traitements			1267937	1193456
Charges sociales			499733	459783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55575	56874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13198	48864
Autres charges			5266	6014
Total des charges d’exploitation (II) 			3290075	3254385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			394540	425043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1216	1652
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1216	1652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1199	1652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			395739	426694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3427		2407	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3427		2407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3427		2407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71256		84698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3689257		3683486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3361348		3339083	
BENEFICE OU PERTE	327910		344403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33421		
Total Immobilisations corporelles		914640		54942
Total Immobilisations financières		13608		7329
Total Général		961669		62271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				969582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20937
Total Général				1023940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10499	8403		18902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	422139	47172		469312
AMORTISSEMENTS Total Général	432638	55575		488214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13198
Total Provisions pour risques et charges	116356	13198	116356	13198
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	116356	13198	116356	13198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13198	116356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18937			
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1972			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16535			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	725217			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21887			
Charges constatées d’avance	501			
TOTAL ETAT DES CREANCES	811390	790453	20937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2180	2180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	154469		154469	
Fournisseurs et comptes rattachés	220046	220046		
Personnel et comptes rattachés	123308	123308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174452	174452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2846	2846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5023	5023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	650	650		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1478	1478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47101	47101		
TOTAL – ETAT DES DETTES	731554	577085	154469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39