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BILAN REPASERVICE 66 2016 Siren 448518290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28388	10477	17911	27374
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10781	1329	9452	9452
Fonds commercial	416700		416700	416700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14132	5318	8814	11349
Autres immobilisations corporelles	24469	23259	1210	4046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10124		10124	4671
TOTAL (I)	504593	40383	464211	473592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108676		108676	174650
Autres créances	32523		32523	27561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23509		23509	8891
Charges constatées d’avance	336		336	1972
TOTAL (II)	165044		165044	213074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	669637	40383	629254	686666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52876		52876	
Report à nouveau	-13495			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4801		-13495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52761		47961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385060		451255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1165		1293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123625		136210	
Dettes fiscales et sociales	47383		49947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19259			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	576493		638705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	629254		686666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280958		281777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28132		32309	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1444318		1444318	918394
Production vendue biens				
Production vendue services	440		440	1400
Chiffres d’affaires nets	1444758		1444758	919794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3549	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8403	10100
Autres produits			43	2504
Total des produits d’exploitation (I)			1456754	932397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			856413	499206
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2631	1008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226510	161472
Impôts, taxes et versements assimilés			8100	7227
Salaires et traitements			259714	239232
Charges sociales			60229	46109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14475	7294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3028	67
Total des charges d’exploitation (II) 			1431100	961615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25654	-29218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9948	3575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9948	3575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9948	-3575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15706	-32793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12800		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12800		21683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1039		194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22666		2025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			166	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23705		2385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10905		19298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1469554		954080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1464753		967576	
BENEFICE OU PERTE	4801		-13495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8403		10100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9725		17481	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28388		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		427481		
Total Immobilisations corporelles		39119		
Total Immobilisations financières		4671		5453
Total Général		499659		5453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28388
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				427481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			519	38601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10124
Total Général			519	504593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1014	9463		10477
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1329			1329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23725	5013	161	28577
AMORTISSEMENTS Total Général	26068	14475	161	40383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10124	10124		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108676			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13476			
T. V. A.	3920			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15127			
Charges constatées d’avance	336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151658	151658		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28132	28132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	356928	61393	295535	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123625	123625		
Personnel et comptes rattachés	27320	27320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13907	13907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1274	1274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4883	4883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1165	1165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19259	19259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	576493	280958	295535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	62461		66810	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54813		27498	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16713		10087	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154983		123887	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226510		161472	
Taxe professionnelle	263		1222	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7837		6005	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8100		7227	
Montant de la TVA. collectée	82482		54732	
Total TVA. déductible sur biens et services	84020		54234	
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		13