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BILAN OPTIQUE DUBOIS 2016 Siren 448589457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	340000		340000	340000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32328	32328		124
Autres immobilisations corporelles	126251	125917	333	544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	15200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10400		10400	10400
TOTAL (I)	524179	158245	365933	366268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51129		51129	49961
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2915		2915	9910
Autres créances	57629		57629	41326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6779	4892	1887	1832
Disponibilités	176934		176934	173442
Charges constatées d’avance	222		222	220
TOTAL (II)	295608	4892	290715	276691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	819787	163138	656649	642958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	396301		375702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101448		120599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505999		504551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175		1286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75738		40402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53987		65959	
Dettes fiscales et sociales	20750		30760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150650		138407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	656649		642958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150650		138407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	576335		576335	611500
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	576335		576335	611500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2319
Autres produits			3	432
Total des produits d’exploitation (I)			577837	616251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192834	227634
Variation de stock (marchandises)			-1168	-7439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238	75
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107024	103837
Impôts, taxes et versements assimilés			7213	6796
Salaires et traitements			101718	91155
Charges sociales			30631	25633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335	268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169	160
Total des charges d’exploitation (II) 			438992	448118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138845	168133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			184	225
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2282	1229
Reprises sur provisions et transferts de charges			55	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2520	1454
Dotations financières sur amortissements et provisions				106
Intérêts et charges assimilées			1217	1844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1217	1951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1303	-497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140149	167636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38701		47007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	580358		617705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	478910		497106	
BENEFICE OU PERTE	101448		120599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340000		
Total Immobilisations corporelles		158579		
Total Immobilisations financières		25600		
Total Général		524179		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25600
Total Général				524179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157911	335		158245
AMORTISSEMENTS Total Général	157911	335		158245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10400	10400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12458			
T. V. A.	582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44589			
Charges constatées d’avance	222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71166	71166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175	175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53987	53987		
Personnel et comptes rattachés	6664	6664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7581	7581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5624	5624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	880	880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75738	75738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150650	150650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1098			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel