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BILAN NET-NG 2016 Siren 448540773
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4833 3564 1268 434
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 414651 360398 54253 97851
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 31 31 31
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 38673 38673 38673
TOTAL (I) 458187 363963 94224 136988
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 26298 26298 12351
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 414697 414697 387034
Autres créances 326985 326985 197680
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 600000 600000 700000
Disponibilités 352567 352567 223405
Charges constatées d’avance 32975 32975 33009
TOTAL (II) 1753523 1753523 1553478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2211710 363963 1847747 1690466
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1307035 1307035
Report à nouveau -237698 -228649
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 132612 -9049
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1311949 1179336
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 29 33
Provisions pour charges
TOTAL (III) 29 33
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 59731 106253
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77199 31469
Dettes fiscales et sociales 369532 367019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13332 540
Produits constatés d’avance (2) 15976 5816
TOTAL (IV) 535770 511097
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1847747 1690466
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 518478 451594
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1937969 1937969 1671954
Chiffres d’affaires nets 1937969 1937969 1671954
Production stockée 13947 -17898
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8754
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19212 19900
Autres produits 306 44
Total des produits d’exploitation (I) 1971434 1682754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 411587 319159
Impôts, taxes et versements assimilés 41482 39002
Salaires et traitements 1008342 991725
Charges sociales 453154 451151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 49903 52968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 29 33
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 96 7708
Total des charges d’exploitation (II) 1964594 1861746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6841 -178991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12451 16457
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12451 16457
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2268 4823
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2268 4823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 10184 11634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 17024 -167358
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 592
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 592
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4839
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4839
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4247
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -115588 -162556
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1983885 1699803
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1851273 1708852
BENEFICE OU PERTE 132612 -9049
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2352 2480
Total Immobilisations corporelles 409993 4659
Total Immobilisations financières 38703
Total Général 451048 7139
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4833
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 414652
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 38703
Total Général 458187
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1918 1646 3564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 312142 48257 360398
AMORTISSEMENTS Total Général 314060 49903 363963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 29
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 33 29 33 29
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 33 29 33 29
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 29 33
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 38673 38673
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 414697 414697
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 309353 309353
T. V. A. 14362 14362
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3270 3270
Charges constatées d’avance 32975 32975
TOTAL ETAT DES CREANCES 813330 813330
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 226 226
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 59505 42213 17292
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 77199 77199
Personnel et comptes rattachés 113642 113642
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 150468 150468
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 101289 101289
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4133 4133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13332 13332
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 15976 15976
TOTAL – ETAT DES DETTES 535770 518478 17292
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 46374
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 21
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 21