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BILAN LEADER CLIM 2015 Siren 448538967				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24674	11215	13459	18274
Immobilisations financières	718		718	718
Total Actif Immobilisé	25392	11215	14177	18992
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21657	2500	19156	10959
Créances – Autres	1080		1080	4216
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15278		15278	14024
Caisse				
Charges constatées d’avance				3649
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38015	2500	35514	32849
Total général Actif	63407			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-80257	-62246
Résultat de l’exercice			18346	-18011
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-53661	-72007
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24890	32960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34249	64515
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			44213	26373
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103352	123847
Total général Passif			49692	51841
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			532	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	123515		206311	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2230	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123515		208541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			401	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52526		153190	
(dont taxe professionnelle)	1219			
Impôts, taxes et versements assimilés	8215		7540	
Rémunérations du personnel 	33133		34100	
Charges sociales	23918		24697	
Dotations aux amortissements	5347		3106	
Dotations aux provisions	2500			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2192	
Total des charges d’exploitation	125640		225225	
Résultat d’exploitation	-2124		-16684	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	21339			
Charges financières	738		688	
Charges exceptionnelles	131		640	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	18346		-18011	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21178			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7979			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			532	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24860	
Total Immobilisations (Augmentations)			532	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2500	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21178	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7979	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel