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BILAN LA MAISON DE L'ETANCHEUR 2021 Siren 448506287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33023	31016	2007	2441
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	617947	563027	54921	47907
Autres immobilisations corporelles	432848	342579	90269	118622
Immobilisations en cours	54280		54280	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3647937		3647937	3647937
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31741		31741	32265
TOTAL (I)	4817776	936621	3881154	3849171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1452792	70246	1382546	919650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1085731	291537	794194	799008
Avances et acomptes versés sur commandes	7910		7910	14467
Clients et comptes rattachés	2239295	60330	2178964	1911405
Autres créances	162464		162464	249532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450		450	314
Charges constatées d’avance	53070		53070	38200
TOTAL (II)	5001711	422113	4579599	3932576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9819487	1358734	8460753	7781747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	840743		840743	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90261		90261	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1688317		1688317	
Report à nouveau	-136138			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304969		-154401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6069		3354	
TOTAL (I)	3794221		3468274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14527		10000	
Provisions pour charges	45789		67506	
TOTAL (III)	60316		77506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	128492		110931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21122		9531	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1948100		2066293	
Dettes fiscales et sociales	319474		337550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50500		50000	
Autres dettes	2138528		1659703	
Produits constatés d’avance (2)			1958	
TOTAL (IV)	4606216		4235967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8460753		7781747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4585094		4235967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16898389	24742	16923131	10713164
Production vendue biens	3297175	195	3297371	2295939
Production vendue services	806530	7618	814148	413246
Chiffres d’affaires nets	21002094	32555	21034649	13422349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			526024	167018
Autres produits			128	1294
Total des produits d’exploitation (I)			21560802	13590661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15506893	10084800
Variation de stock (marchandises)			7206	-466193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2081640	1348376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-533142	-218704
Autres achats et charges externes			1968040	1322971
Impôts, taxes et versements assimilés			51751	63967
Salaires et traitements			1154810	889610
Charges sociales			387042	275783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66198	70355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			410680	321118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6507	9497
Autres charges			10558	238
Total des charges d’exploitation (II) 			21118182	13701818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			442620	-111157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12752	33812
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12752	33812
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1	1434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1	1434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12753	32377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455373	-78780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9788		14789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1373		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1908			
Total des produits exceptionnels (VII)	13069		15206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14872		32525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2103		476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4969		2739	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21945		35739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8876		-20533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141528		55088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21586623		13639679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21281654		13794080	
BENEFICE OU PERTE	304969		-154401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	205522		147054	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30123		2900
Total Immobilisations corporelles		1162004		97370
Total Immobilisations financières		3680202		15
Total Général		4872329		100285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154299	1105075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			539	3679678
Total Général			154838	4817776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27682	3334		31016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	995476	62865	152735	905606
AMORTISSEMENTS Total Général	1023158	66199	152735	936621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6069
Total Provisions réglementées	3354	2715		6069
Provisions pour litiges				14527
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				45789
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77506	6507	23697	60316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	293928	361782	293928	361782
Sur comptes clients	32227	51151	23048	60330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	326155	412933	316976	422113
TOTAL GENERAL	407016	422155	340673	488498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		417187	320503	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4969	1908	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31741		31741	
Clients douteux ou litigieux	71951	71951		
Autres créances clients	2167344	2167344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6917	6917		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73357	73357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82190	82190		
Charges constatées d’avance	53070	53070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2486570	2454829	31741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1948100	1948100		
Personnel et comptes rattachés	150569	150569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103681	103681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42712	42712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22512	22512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50500	50500		
Groupe et associés	128492	128492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2138528	2138528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4585094	4585094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	36