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BILAN LA MAISON DE L'ETANCHEUR 2020 Siren 448506287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30123	27682	2441	13022
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668259	620351	47907	59689
Autres immobilisations corporelles	493746	375124	118622	154569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3647937		3647937	3647937
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32265		32265	31883
TOTAL (I)	4872329	1023158	3849171	3907100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	919650		919650	700946
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1092936	293928	799008	626744
Avances et acomptes versés sur commandes	14467		14467	24353
Clients et comptes rattachés	1943632	32227	1911405	235177
Autres créances	249532		249532	1967693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314		314	428856
Charges constatées d’avance	38200		38200	43656
TOTAL (II)	4258731	326155	3932576	4027425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9131060	1349313	7781747	7934525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	840743		840743	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90261		84582	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1688317		1580433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154401		113563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3354		639	
TOTAL (I)	3468274		3619960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges	67506		71944	
TOTAL (III)	77506		81944	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			255901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110931		725911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9531		8462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2066293		1136524	
Dettes fiscales et sociales	337550		338817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000		63531	
Autres dettes	1659703		1701517	
Produits constatés d’avance (2)	1958		1958	
TOTAL (IV)	4235967		4232621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7781747		7934525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4235967		4232607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			255901	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10698961	14203	10713164	7630655
Production vendue biens	2274710	21229	2295939	1772408
Production vendue services	407744	5502	413246	201147
Chiffres d’affaires nets	13381415	40934	13422349	9604210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167018	167295
Autres produits			1294	1335
Total des produits d’exploitation (I)			13590661	9772840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10124078	6895400
Variation de stock (marchandises)			-466193	5761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1350967	974269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-218704	-45403
Autres achats et charges externes			1281103	867884
Impôts, taxes et versements assimilés			63967	39910
Salaires et traitements			889610	681926
Charges sociales			275783	226972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70355	50480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			321118	3964
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9497	6395
Autres charges			238	401
Total des charges d’exploitation (II) 			13701818	9707959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111157	64881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33812	26141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33812	26141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1434	6442
Différences négatives de change				76
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1434	6518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32377	19623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78780	84504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20396		3345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20813		5845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38132		16484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	476			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2739		639	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41346		17123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20533		-11278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55088		-40337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13645285		9804826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13799686		9691263	
BENEFICE OU PERTE	-154401		113563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3992	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147054		151990	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31245		
Total Immobilisations corporelles		1165649		12519
Total Immobilisations financières		3679820		382
Total Général		4876714		12901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1123	30123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16164	1162004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3680202
Total Général			17287	4872329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18223	10106	647	27682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	951391	60249	16164	995476
AMORTISSEMENTS Total Général	969614	70355	16811	1023158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3354
Total Provisions réglementées	639	2715		3354
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				67506
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81944	9497	13935	77506
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		293928		293928
Sur comptes clients	11043	27213	6029	32227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11043	321141	6029	326155
TOTAL GENERAL	93626	333353	19964	407016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		330615	19964	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2739		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32265		32265	
Clients douteux ou litigieux	38642	38642		
Autres créances clients	1904990	1904990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6963	6963		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47735	47735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194834	194834		
Charges constatées d’avance	38200	38200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2263629	2231364	32265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2066293	2066293		
Personnel et comptes rattachés	100257	100257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73198	73198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110721	110721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53374	53374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000	50000		
Groupe et associés	110931	110931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1659703	1659703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1958	1958		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4226436	4226436		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-14			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel