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BILAN LA MAISON DE L'ETANCHEUR 2018 Siren 448506287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1274	367	907	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	607626	596992	10634	27427
Autres immobilisations corporelles	432133	339513	92620	128207
Immobilisations en cours	18712		18712	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3547937		3547937	3547937
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31483		31483	31145
TOTAL (I)	4639165	936873	3702292	3734715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	759272		759272	810456
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	719049		719049	566159
Avances et acomptes versés sur commandes	48773		48773	11608
Clients et comptes rattachés	341712	15117	326594	527858
Autres créances	703648		703648	500373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	595919		595919	30191
Charges constatées d’avance	34961		34961	44982
TOTAL (II)	3203333	15117	3188215	2491627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7842497	951990	6890507	6226342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	840743		840743	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61984		61984	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1151094		1151094	
Report à nouveau	-35874		-86273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112788		50399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3130735		3017947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15598		20500	
Provisions pour charges	46438		34764	
TOTAL (III)	62036		55264	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146904		364644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1004878		1095522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8159		6311	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1786579		1344662	
Dettes fiscales et sociales	329607		322890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	421610		19102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3697736		3153131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6890507		6226342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3628517		3078716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22929	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8190865	44734	8235599	7520622
Production vendue biens	2208532	1423	2209955	2357539
Production vendue services	210097	1456	211553	189635
Chiffres d’affaires nets	10609494	47613	10657107	10067796
				
Production stockée				-19166
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180906	171250
Autres produits			404	395
Total des produits d’exploitation (I)			10838417	10220275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7531593	7010501
Variation de stock (marchandises)			-152890	-97971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1123202	1426771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51183	-200574
Autres achats et charges externes			1038528	1009222
Impôts, taxes et versements assimilés			43551	60941
Salaires et traitements			896998	631982
Charges sociales			288313	199607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67972	81914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14330	10674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11674	1707
Autres charges			46177	18350
Total des charges d’exploitation (II) 			10960631	10153123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122214	67152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31417	38066
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231417	38066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17304	24064
Différences négatives de change			148	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17452	24064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213966	14003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91751	81154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4816		7554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4816		9054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36164		6677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11700		20500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47864		27177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43048		-18123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64085		12632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11074650		10267395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10961862		10216996	
BENEFICE OU PERTE	112788		50399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11688		8694	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	127382		147465	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		812		908
Total Immobilisations corporelles		1054931		34303
Total Immobilisations financières		3579081		339
Total Général		4634824		35549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			446	1274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30763	1058471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3579420
Total Général			31209	4639165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	812	1	446	367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	899297	67971	30763	936506
AMORTISSEMENTS Total Général	900109	67972	31209	936873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15598
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46438
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55264	23374	16602	62036
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37710	14330	36922	15117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37710	14330	36922	15117
TOTAL GENERAL	92974	37704	53524	77154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26004	53524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11700		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31483			
Clients douteux ou litigieux	20763			
Autres créances clients	320949			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9959			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2716			
Impôts sur les bénéfices	190007			
T. V. A.	32126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10159			
Groupe et associés	105440			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	353240			
Charges constatées d’avance	34961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1111803	1080320	31483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146904	77684	53786	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1786579	1786579		
Personnel et comptes rattachés	77463	77463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81568	81568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138082	138082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32493	32493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1004878	1004878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421610	421610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3689577	3620358	53786	15433
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	274811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel