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BILAN HYDRO EXTRUSION LUCE/CHATEAUROUX 2021 Siren 448596361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1530590	1301352	229238	145309
Fonds commercial	256000	256000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1023936	122123	901814	909070
Constructions	10711888	9250350	1461538	1767053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51267648	46475100	4792548	5431884
Autres immobilisations corporelles	2848326	2655968	192359	244227
Immobilisations en cours	270566		270566	485512
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85589		85589	85542
TOTAL (I)	67994554	60060892	7933662	9068608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7153224	1000000	6153224	3721041
En cours de production de biens	873370		873370	862619
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8094997		8094997	4607653
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20009484	177231	19832253	13056815
Autres créances	1240063		1240063	3039113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82247		82247	16764
Charges constatées d’avance	246380		246380	164725
TOTAL (II)	37699765	1177231	36522534	25468729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105694319	61238123	44456196	34537336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11783040		11783040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3520000		3520000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3175818		-2657805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2527819		-518012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3103355		1756079	
TOTAL (I)	12702759		13883301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	461826		687127	
Provisions pour charges	2303023		1377580	
TOTAL (III)	2764849		2064707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			593	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	611118		471713	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19218790		12490328	
Dettes fiscales et sociales	4282511		4162972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165715		124422	
Autres dettes	4710454		1239705	
Produits constatés d’avance (2)			99595	
TOTAL (IV)	28988588		18589328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44456196		34537336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28377470		18117616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			593	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	95176788	7113986	102290773	78106929
Production vendue services	1905261	1187602	3092862	1217516
Chiffres d’affaires nets	97082048	8301587	105383635	79324445
				
Production stockée			3498095	-230393
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			644250	2054953
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			109525981	81149005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65359678	41281141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2257510	525496
Autres achats et charges externes			23985110	18843920
Impôts, taxes et versements assimilés			914423	1170218
Salaires et traitements			12871366	12505852
Charges sociales			5710186	4937855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2446636	2709030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1272616	222352
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33335	99845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8488	24763
Total des charges d’exploitation (II) 			110344328	82320473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-818347	-1171468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43929	59113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43929	59113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43929	-59113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-862276	-1230581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			539577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38722			
Reprises sur provisions et transferts de charges	732493		875868	
Total des produits exceptionnels (VII)	771215		1415445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	219027		143398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2217730		499399	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2436757		702876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1665542		712568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110297195		82564449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112825014		83082462	
BENEFICE OU PERTE	-2527819		-518012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65466		2600
Total Immobilisations financières				
Total Général		65466		2600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1944	66122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1944	66122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56629	2896	1022	58503
AMORTISSEMENTS Total Général	56629	2896	1022	58503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				462000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1626000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2065000	1422000	722000	2765000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2065000	1422000	722000	2765000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel