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BILAN HYDRO EXTRUSION LUCE/CHATEAUROUX 2020 Siren 448596361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1410830	1265521	145309	86717
Fonds commercial	256000	256000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1023936	114866	909069	916546
Constructions	10672780	8905727	1767052	2053248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50429104	44997220	5431884	6253750
Autres immobilisations corporelles	2855107	2610879	244227	349173
Immobilisations en cours	485511		485511	367323
Avances et acomptes				19500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85542		85542	85259
TOTAL (I)	67218822	58150215	9068607	10131530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4975041	1254000	3721041	4305537
En cours de production de biens	862619		862619	725369
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4607652		4607652	4975295
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13212532	155717	13056814	14863230
Autres créances	3039112		3039112	3045530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16763		16763	2039
Charges constatées d’avance	164724		164724	255921
TOTAL (II)	26878445	1409717	25468728	28172924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94097268	59559932	34537336	38304454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11783040		11783040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3520000		3520000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2657805		-17993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-518012		-2639811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1756078		2303986	
TOTAL (I)	13883300		14949221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	687127		443688	
Provisions pour charges	1377579		1604936	
TOTAL (III)	2064706		2048624	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593		25070	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	471712		299923	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12490328		12336087	
Dettes fiscales et sociales	4162972		4139657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124421		299615	
Autres dettes	1239704		4206255	
Produits constatés d’avance (2)	99595			
TOTAL (IV)	18589328		21306609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34537336		38304454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18117515		21006685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	593		25070	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	73125051	4981878	78106929	102567125
Production vendue services	737278	480237	1217515	924196
Chiffres d’affaires nets	73862330	5462115	79324445	103491321
				
Production stockée			-230393	-1983487
Production immobilisée				18
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2054952	2052385
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			81149004	103560237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41281141	54989789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			525496	3051486
Autres achats et charges externes			18843919	26050026
Impôts, taxes et versements assimilés			1170218	1326591
Salaires et traitements			12505852	12618046
Charges sociales			4937854	5439426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2709030	2946593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99845	157388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			222352	245268
Autres charges			24762	61060
Total des charges d’exploitation (II) 			82320472	106885678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1171468	-3325440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59112	143229
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59112	143236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59112	-143236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1230580	-3468677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	539576		655035	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	875867		449469	
Total des produits exceptionnels (VII)	1415444		1104505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60078		675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143398			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	499398		274964	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	702876		275639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	712568		828865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82564449		104664742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83082461		107304554	
BENEFICE OU PERTE	-518012		-2639811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1426771		1349277	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65276000		1571000
Total Immobilisations financières				
Total Général		65276000		1571000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1381000	65466000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1381000	65466000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55317000	2674000	1362000	56629000
AMORTISSEMENTS Total Général	55317000	2674000	1362000	56629000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1756000
Total Provisions réglementées	2304000			1756000
Provisions pour litiges				687000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1377000
Total Provisions pour risques et charges	2049000	721000	706000	2064000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4353000	721000	706000	2064000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	340		336	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	340		336