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BILAN HYDRO EXTRUSION LUCE/CHATEAUROUX 2019 Siren 448596361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1317160	1230442	86717	35489
Fonds commercial	256000	256000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1033748	117201	916546	924163
Constructions	10750894	8697645	2053248	2215964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50160104	43906353	6253750	7282041
Autres immobilisations corporelles	2944930	2595756	349173	447245
Immobilisations en cours	367323		367323	129482
Avances et acomptes	19500		19500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85259		85259	85259
TOTAL (I)	66934930	56803399	10131530	11119646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5500537	1195000	4305537	7375023
En cours de production de biens	725369		725369	842947
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4975295		4975295	6841205
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15084990	221760	14863230	18258022
Autres créances	3045530		3045530	4270959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2039		2039	44499
Charges constatées d’avance	255921		255921	258135
TOTAL (II)	29589685	1416760	28172924	37890793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96524615	58220160	38304454	49010439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11783040		33760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3520000		5280859	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17993		-28297833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2639811		-497980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2303986		2518720	
TOTAL (I)	14949221		12763766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	443688		434688	
Provisions pour charges	1604936		1791710	
TOTAL (III)	2048624		2226398	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25070			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	299923		235421	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12336087		16423337	
Dettes fiscales et sociales	4139657		5656777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299615		294755	
Autres dettes	4206255		11409982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21306609		34020274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38304454		49010439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21006685		34020274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25070			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	96523785	6043339	102567125	107245588
Production vendue services	774703	149493	924196	853055
Chiffres d’affaires nets	97298488	6192832	103491321	108098643
				
Production stockée			-1983487	1501818
Production immobilisée			18	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2052385	1379671
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			103560237	110980133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54989789	67677561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3051486	-3581028
Autres achats et charges externes			26050026	25079629
Impôts, taxes et versements assimilés			1326591	1217803
Salaires et traitements			12618046	12425496
Charges sociales			5439426	5493899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2946593	3145086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157388	42707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			245268	9834
Autres charges			61060	53343
Total des charges d’exploitation (II) 			106885678	111564331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3325440	-584198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143229	182201
Différences négatives de change			6	99
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143236	182301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143236	-182300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3468677	-766498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	655035		53580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			31341	
Reprises sur provisions et transferts de charges	449469		699556	
Total des produits exceptionnels (VII)	1104505		784478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	675		74141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50257	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	274964		391560	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275639		515959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	828865		268518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104664742		111764612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107304554		112262592	
BENEFICE OU PERTE	-2639811		-497980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1349277		998939	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1772315		74260
Total Immobilisations corporelles		72170482		1915435
Total Immobilisations financières		85259		10
Total Général		74028057		1989705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			273415	1573160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8809416	65276500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85269
Total Général			9082832	66934930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1480825	23031	273415	1230442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61171584	2954790	8809417	55316957
AMORTISSEMENTS Total Général	62652410	2977821	9082832	56547399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1724361
Total Provisions réglementées	2518720		214733	2303986
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				120725
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1392211
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				535687
Total Provisions pour risques et charges	2226398	294268	472042	2048624
sur immobilisations – incorporelles	256000			256000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1177000	143219	125219	1195000
Sur comptes clients	307707	14168	100115	221760
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1740707	157388	225335	1672760
TOTAL GENERAL	6485826	451656	912110	6025371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		402656	462641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		243736	449469	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85259		85259	
Clients douteux ou litigieux	187625	187625		
Autres créances clients	14897365	14897365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21064	21064		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1585840	1585840		
T. V. A.	357142	357142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1081482	1081482		
Charges constatées d’avance	255921	255921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18471702	18386443	85258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25070	25070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12336087	12336087		
Personnel et comptes rattachés	1845296	1845296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1962917	1962917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220802	220802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110640	110640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299615	299615		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4206255	4206255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21006685	21006685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5199484		5475756	
Location, charges locatives et de copropriété	1400596		1393530	
Personnel extérieur à l’entreprise	4336558		4224346	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4413101		4094709	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10700285		9891286	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26050026		25079629	
Taxe professionnelle	518752		486644	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	807839		731159	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1326591		1217803	
Montant de la TVA. collectée	19401390		19954430	
Total TVA. déductible sur biens et services	16664309		18939098	
Effectif moyen du personnel	336			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	336