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BILAN HYDRO EXTRUSION LUCE/CHATEAUROUX 2018 Siren 448596361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1516315	1480826	35490	
Fonds commercial	256000	256000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	860027		860027	
Constructions	11764037	9483936	2280101	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56087908	48805867	7282042	
Autres immobilisations corporelles	3329028	2881783	447246	
Immobilisations en cours	129482		129482	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85260		85260	
TOTAL (I)	74028057	62908411	11119646	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8552024	1177000	7375024	
En cours de production de biens	842947		842947	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6841206		6841206	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18565730	307708	18258022	
Autres créances	4155480		4155480	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44499		44499	
Charges constatées d’avance	373614		373614	
TOTAL (II)	39375501	1484708	37890793	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	113403558	64393119	49010440	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	33760000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5280860			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28297833			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-497980			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2518720			
TOTAL (I)	12763766			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	434688			
Provisions pour charges	1791710			
TOTAL (III)	2226398			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	235422			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16976359			
Dettes fiscales et sociales	5656778			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294755			
Autres dettes	10856961			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34020275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49010440			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34020275			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	100979729	6265859	107245588	
Production vendue services	572022	281033	853056	
Chiffres d’affaires nets	101551752	6546892	108098644	
				
Production stockée			1501818	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1379671	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			110980133	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67677561	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3581028	
Autres achats et charges externes			25079639	
Impôts, taxes et versements assimilés			1217794	
Salaires et traitements			12425496	
Charges sociales			5493899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3145086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42707	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9834	
Autres charges			53343	
Total des charges d’exploitation (II) 			111564332	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-584199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182202	
Différences négatives de change			100	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182302	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182300	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-766499	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53580			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31341			
Reprises sur provisions et transferts de charges	699556			
Total des produits exceptionnels (VII)	784478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50257			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	391561			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	515959			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	268519			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111764613			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112262593			
BENEFICE OU PERTE	-497980			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1260327			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1799515		33524
Total Immobilisations corporelles		71281873		2771662
Total Immobilisations financières		95063		430
Total Général		73176451		2805616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60724	1772315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1883052	72170483
Prêts et immobilisations financières			10234	
Total Immobilisations financières			10234	85260
Total Général			1954009	74028058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1536746	4805	60724	1480826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59864097	3140281	1832794	61171586
AMORTISSEMENTS Total Général	61400843	3145086	1893517	62652411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1939095
Total Provisions réglementées	2552734	162279	196293	2518720
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				112763
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1227596
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				886040
Total Provisions pour risques et charges	2624378	109834	507814	2226396
sur immobilisations – incorporelles	256000			256000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1218000		41000	1177000
Sur comptes clients	318795	42707	53794	307706
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1792795	42707	94794	1740708
TOTAL GENERAL	6969907	314820	798901	6485826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52541	99344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		262279	699556	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85260		85260	
Clients douteux ou litigieux	241080	241080		
Autres créances clients	18324650	18324650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18910	18910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2105171	2105171		
T. V. A.	1582007	1582007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	449393	449393		
Charges constatées d’avance	373614	373614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23180085	23094825	85260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16976358	16976358		
Personnel et comptes rattachés	1804545	1804545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2368350	2368350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1440964	1440964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42919	42919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294755	294755		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10856961	10856961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33784853	33784853		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5475756			
Location, charges locatives et de copropriété	1393530			
Personnel extérieur à l’entreprise	4224347			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4094709			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9891298			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25079639			
Taxe professionnelle	486644			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	731150			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1217794			
Montant de la TVA. collectée	19954430			
Total TVA. déductible sur biens et services	16939098			
Effectif moyen du personnel	338			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	338