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BILAN HYDRO EXTRUSION LUCE/CHATEAUROUX 2017 Siren 448596361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1543515	1536745	6770	
Fonds commercial	256000	256000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	860027		860027	
Constructions	11408620	9198736	2209884	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55524166	47640921	7883245	
Autres immobilisations corporelles	3458240	3024441	433799	
Immobilisations en cours	30820		30820	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95063		95063	
TOTAL (I)	73176451	61656843	11519608	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4970995	1218000	3752995	
En cours de production de biens	859676		859676	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5322659		5322659	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18957717	318795	18638922	
Autres créances	3418265		3418265	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81358		81358	
Charges constatées d’avance	335129		335129	
TOTAL (II)	33945799	1536795	32409004	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107122250	63193638	43928613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	33760000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5280860			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25707041			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2590792			
Subventions d’investissement	1341			
Provisions réglementées	2552734			
TOTAL (I)	13297101			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	810035			
Provisions pour charges	1814343			
TOTAL (III)	2624378			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98303			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	194613			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14075108			
Dettes fiscales et sociales	4516023			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	841516			
Autres dettes	8071669			
Produits constatés d’avance (2)	209900			
TOTAL (IV)	28007133			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43928613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27714217			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98303			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	95358554	6936032	102294586	
Production vendue services	471693	136727	608420	
Chiffres d’affaires nets	95830246	7072759	102903005	
				
Production stockée			-213558	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1026367	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			103715814	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60563839	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-261137	
Autres achats et charges externes			22969095	
Impôts, taxes et versements assimilés			1413820	
Salaires et traitements			12856810	
Charges sociales			5403193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3324367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105628	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			106375614	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2659800	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			250830	
Différences négatives de change			1116	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251947	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-251947	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2911747	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100034			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4231			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1690250			
Total des produits exceptionnels (VII)	1794515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25760			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1441642			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1473560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	320955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105510329			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108101121			
BENEFICE OU PERTE	-2590792			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	991887			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1810867		7000
Total Immobilisations corporelles		70273328		3810901
Total Immobilisations financières		95139		
Total Général		72179335		3817901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18352	1799515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2802356	71281873
Prêts et immobilisations financières			76	
Total Immobilisations financières			76	95063
Total Général			2820785	73176452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1554867	230	18352	1536745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58371258	3324137	1831298	59864097
AMORTISSEMENTS Total Général	59926126	3324367	1849650	61400843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2786860	435690	669816	2552734
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				818055
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1806323
Total Provisions pour risques et charges	2866291	778521	1020434	2624378
sur immobilisations – incorporelles	256000			256000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1139000	79000		1218000
Sur comptes clients	326646	26628	34479	318795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1721646	105628	34479	1792795
TOTAL GENERAL	7374797	1319839	1724729	6969907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105628	34479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1214211	1690250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95063			
Clients douteux ou litigieux	278886			
Autres créances clients	18678831			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2229234			
T. V. A.	446192			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	741940			
Charges constatées d’avance	335129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22806175	22711112	95063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98303	98303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14075108	14075108		
Personnel et comptes rattachés	1834799	1834799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2444696	2444696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194361	194361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42167	42167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	841516	841516		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8071669	8071669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	209900	209900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27812519	27812519		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4529947			
Location, charges locatives et de copropriété	1475882			
Personnel extérieur à l’entreprise	3223822			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3253757			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10485688			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22969095			
Taxe professionnelle	544120			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	869700			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1413820			
Montant de la TVA. collectée	18926967			
Total TVA. déductible sur biens et services	17144471			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel