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BILAN HYDRO EXTRUSION LUCE/CHATEAUROUX 2016 Siren 448596361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1554861	1554861		
Fonds commercial	256000	256000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	860027		860027	860027
Constructions	11245395	8887882	2357513	2644112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53859635	46593295	7266341	7546440
Autres immobilisations corporelles	3332151	2890082	442069	289801
Immobilisations en cours	976120		976120	649795
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95139		95139	95139
TOTAL (I)	72179335	60182126	11997209	12085320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4709858	1139000	3570858	3677865
En cours de production de biens	925924		925924	906025
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5469969		5469969	4851592
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16951990	326646	16625343	14779384
Autres créances	3005036		3005036	4195047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16362		16362	26284
Charges constatées d’avance	152945		152945	133321
TOTAL (II)	31232084	1465646	29766438	28569518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103411419	61647772	41763647	40654838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	33760000		33760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5280860		5280860	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25161401		-25068952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-545640		-92450	
Subventions d’investissement	5572		5572	
Provisions réglementées	2786860		3311349	
TOTAL (I)	16126250		17196379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	756072		512376	
Provisions pour charges	2110220		3939822	
TOTAL (III)	2866291		4452198	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29225		64127	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	207613		249738	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12057228		12995607	
Dettes fiscales et sociales	4181142		4710371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1114205		442749	
Autres dettes	5181693		543670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22771106		19006261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41763647		40654838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22534268		18692397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29225		64127	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	90319135	6030374	96349509	101307872
Production vendue services	288332	46917	335249	150255
Chiffres d’affaires nets	90607467	6077291	96684758	101458126
				
Production stockée			638277	72376
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2310474	5595229
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			99633510	107125731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54830019	59981574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			113007	374693
Autres achats et charges externes			22366157	21643315
Impôts, taxes et versements assimilés			1359002	1462339
Salaires et traitements			13395816	14659835
Charges sociales			5248608	5498074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3177257	3245603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				256000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31382	139548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13189	73799
Total des charges d’exploitation (II) 			100534438	107334781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-900928	-209049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				597
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				598
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163640	200018
Différences négatives de change			23	28
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163664	200046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163664	-199448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1064591	-408497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38863		71740	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18952	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2699708		5172696	
Total des produits exceptionnels (VII)	2738570		5263388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61204		15690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-52351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2158414		4984002	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2219618		4947342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	518952		316047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102372080		112389718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102917720		112482168	
BENEFICE OU PERTE	-545640		-92450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2262915		5246957	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1813490		
Total Immobilisations corporelles		68739319		
Total Immobilisations financières		95139		
Total Général		70647948		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1810867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70273329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95139
Total Général				72179336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1557490		2622	1554867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56749138	3177256	1555136	58371258
AMORTISSEMENTS Total Général	58306627	3177256	1557758	59926126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2272726
Total Provisions réglementées	3311349	226050	750539	2786860
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				886500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1979791
Total Provisions pour risques et charges	4452198	363261	1949168	2866291
sur immobilisations – incorporelles	256000			256000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1145000		6000	1139000
Sur comptes clients	336823	31382	41559	326646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1737823	31382	47559	1721646
TOTAL GENERAL	9501370	620693	2747266	7374797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95139			
Clients douteux ou litigieux	300584			
Autres créances clients	16651406			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42			
Impôts sur les bénéfices	2074321			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	376996			
Charges constatées d’avance	152945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20205110	20109971	95139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12057228	12057228		
Personnel et comptes rattachés	1703203	1703203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1114205	1114205		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5181693	5181693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22563493	22563493		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel