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BILAN HYDRO EXTRUSION LUCE/CHATEAUROUX 2015 Siren 448596361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1557490	1557490		
Fonds commercial	256000	256000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	860027		860027	
Constructions	11208680	8564567	2644112	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52912698	45366258	7546440	
Autres immobilisations corporelles	3108119	2818312	289807	
Immobilisations en cours	649795		649795	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95139		95139	
TOTAL (I)	70647948	58562627	12085320	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4822865	1145000	3677865	
En cours de production de biens	906025		906025	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4851592		4851592	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15116207	336823	14779384	
Autres créances	4195047		4195047	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26284		26284	
Charges constatées d’avance	133321		133321	
TOTAL (II)	30051341	1481823	28569518	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100699288	60044450	40654838	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	33760000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5280860			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25068952			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92450			
Subventions d’investissement	5572			
Provisions réglementées	3311349			
TOTAL (I)	17196379			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	512376			
Provisions pour charges	3939822			
TOTAL (III)	4452198			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64127			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	249738			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12995607			
Dettes fiscales et sociales	4710371			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	442749			
Autres dettes	543670			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19006261			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40654838			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18692397			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64127			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	94100857	7207015	101307872	
Production vendue services	150255		150255	
Chiffres d’affaires nets	94251111	7207015	101458126	
				
Production stockée			72376	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5595229	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			107125731	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59981574	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			374693	
Autres achats et charges externes			21643315	
Impôts, taxes et versements assimilés			1462339	
Salaires et traitements			14659835	
Charges sociales			5498074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3245603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			256000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139548	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73799	
Total des charges d’exploitation (II) 			107334781	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-209049	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			597	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			598	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200018	
Différences négatives de change			28	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200046	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199448	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-408497	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71740			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18952			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5172696			
Total des produits exceptionnels (VII)	5263388			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-52351			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4984002			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4947342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	316047			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112389718			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112482168			
BENEFICE OU PERTE	-92450			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5246957			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1818613		
Total Immobilisations corporelles		74624428		
Total Immobilisations financières		84906		
Total Général		76527946		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1813490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68739319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95139
Total Général				70647948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1561952	661	5123	1557490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61904304	3244942	8400108	56749138
AMORTISSEMENTS Total Général	63466256	3245602	8405231	58306628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2428522
Total Provisions réglementées	3396091	238568	323311	3311348
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1087000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3365198
Total Provisions pour risques et charges	9120535	181048	4849385	4452198
sur immobilisations – incorporelles		256000		256000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1245000	21502	121502	1145000
Sur comptes clients	445546	118046	226769	336823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1690546	395548	348271	1737823
TOTAL GENERAL	14207173	815164	5520967	9501370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95139	10233		
Clients douteux ou litigieux	347597			
Autres créances clients	14768611			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78285			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	373			
Impôts sur les bénéfices	1571559			
T. V. A.	455291			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2089539			
Charges constatées d’avance	133321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19539714	19454808	84906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64127	64127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12995607	12995607		
Personnel et comptes rattachés	1742595	1742595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2650849	2650849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	442749	442749		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	543670	543670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18756523	18756523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel