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BILAN HYDRO EXTRUSION LUCE/CHATEAUROUX 2014 Siren 448596361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				1
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1562613	1561952	661	
Fonds commercial	256000		256000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	860027		860027	
Constructions	13364937	10811403	2553534	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56067074	48304484	7762589	
Autres immobilisations corporelles	3164427	2788417	376010	
Immobilisations en cours	1167963		1167963	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84906		84906	
TOTAL (I)	76527946	63466256	13061690	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5197557	1245000	3952557	
En cours de production de biens	737034		737034	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4948207		4948207	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15541326	445546	15095780	
Autres créances	8312837		8312837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32688		32688	
Charges constatées d’avance	68652		68652	
TOTAL (II)	34838302	1690546	33147756	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	111366248	65156803	46209446	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	33760000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5280860			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9689359			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15379592			
Subventions d’investissement	16524			
Provisions réglementées	3396091			
TOTAL (I)	17384523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	436328			
Provisions pour charges	8684207			
TOTAL (III)	9120535			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	217600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12669197			
Dettes fiscales et sociales	5258816			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	966011			
Autres dettes	592764			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19704387			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46209446			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19486787			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	88600089	7285579	95885668	
Production vendue services	221196		221196	
Chiffres d’affaires nets	88821285	7285579	96106864	
				
Production stockée			-403037	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			497834	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			96201661	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56486427	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-922754	
Autres achats et charges externes			21301325	
Impôts, taxes et versements assimilés			1413008	
Salaires et traitements			14944847	
Charges sociales			6081404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4153173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			249170	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19550	
Total des charges d’exploitation (II) 			103726149	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7524488	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			187460	
Différences négatives de change			263	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187723	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187662	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7712150	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121368			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	471700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4191919			
Total des produits exceptionnels (VII)	4784987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198744			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1394243			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10815476			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12408463			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7623476			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43966			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100986709			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116366301			
BENEFICE OU PERTE	-15379592			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	334107			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2044242		
Total Immobilisations corporelles		83595592		
Total Immobilisations financières		82501		
Total Général		85722335		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1818613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74624428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84906
Total Général				76527946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1781690	5891	225630	1561952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67767147	5485946	11348789	61904304
AMORTISSEMENTS Total Général	69548837	5491837	11574418	63466255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2513265
Total Provisions réglementées	3348464	759669	712042	3396091
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1267000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7853535
Total Provisions pour risques et charges	2298994	10055807	3234266	9120535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1103000	142000		1245000
Sur comptes clients	502103	107170	163727	445546
Autres provisions pour dépréciation	98724		98724	
Total Provisions pour dépréciation	1703828	249170	262451	1690546
TOTAL GENERAL	7351286	11064646	4208759	14207173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84906			
Clients douteux ou litigieux	460345			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	159221			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53			
Impôts sur les bénéfices	1007196			
T. V. A.	469632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6676735			
Charges constatées d’avance	68652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24007721	23922815	84906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12669197	12669197		
Personnel et comptes rattachés	2168803	2168803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187133	187133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67688	67688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	966011	966011		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	592764	592764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19486787	19486787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel