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BILAN HOTEL DE LA GARE 2016 Siren 448527069				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	150880	104947	45933	
Immobilisations financières	5775		5775	
Total Actif Immobilisé	246655	104947	141708	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	220		220	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1609		1609	
Créances – Autres	60653		60653	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21982		21982	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84464		84464	
Total général Actif	331119			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			189732	
Résultat de l’exercice			-14602	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			183380	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3203	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			31517	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42792	
Total général Passif			226172	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4417	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12800			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	71563			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84362			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3363			
Variation de stock (marchandises)	295			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1832			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59265			
(dont taxe professionnelle)	-3161			
Impôts, taxes et versements assimilés	484			
Rémunérations du personnel 	14627			
Charges sociales	6090			
Dotations aux amortissements	14036			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	98159			
Résultat d’exploitation	-13796			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	965			
Charges financières	317			
Charges exceptionnelles	1454			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14602			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9173			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4418			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2917	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			242238	
Total Immobilisations (Augmentations)			4417	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9173	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4418	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel