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BILAN HDF GROUP SAS 2019 Siren 448525832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1033518	784911	248608	202557
Créances rattachées à des participations	3927000	1000000	2927000	3985967
Autres titres immobilisés	8318456		8318456	6451348
Prêts	90539		90539	596898
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13369513	1784911	11584602	11236770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1103310		1103310	1090035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16611854	43209	16568644	20304509
Disponibilités	1408171		1408171	6036798
Charges constatées d’avance				10410
TOTAL (II)	19123334	43209	19080125	27441752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32492847	1828120	30664727	38678522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	26869486		36002159	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2686949		4119017	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2118539		-1655321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2825196		-331640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30263092		38134216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			500000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2270		617	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63127		38991	
Dettes fiscales et sociales	336239		4698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	401635		44306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30664727		38678522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401635		44306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2270		617	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)				7
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447173	344197
Impôts, taxes et versements assimilés			36232	34825
Salaires et traitements			30000	30000
Charges sociales			11269	11858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			524678	420881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-524678	-420874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2165904	263735
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			117525	63000
Autres intérêts et produits assimilés			199501	86022
Reprises sur provisions et transferts de charges			1482480	60499
Différences positives de change			85308	110835
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			699019	141691
Total des produits financiers (V)			4749736	725782
Dotations financières sur amortissements et provisions			1097159	1442232
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			103992	27148
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			498534	226600
Total des charges financières (VI)			1699685	1695980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3050051	-970198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2525373	-1391072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	266185		50000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	226572		930657	
Reprises sur provisions et transferts de charges	500000		764449	
Total des produits exceptionnels (VII)	992757		1745106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000		670685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	343542		14990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	363542		685674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	629215		1059432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	329392			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5742493		2470895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2917297		2802535	
BENEFICE OU PERTE	2825196		-331640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		12067731		5027664
Total Général		12067731		5027664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			665033	
Total Immobilisations financières			3725882	13369513
Total Général			3725882	13369513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500000		500000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				784911
sur immobilisations –autres immobilisations financières		750000	-250000	1000000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1382480	43209	1382480	43209
Total Provisions pour dépréciation	2213441	847159	1232480	1828120
TOTAL GENERAL	2713441	847159	1732480	1828120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1097159	1482480	
                                            - Exceptionnelles			500000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3927000	3927000		
Prêts	90539	90539		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	235941	235941		
T. V. A.	50518	50518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	816851	816851		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5120849	5120849		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2270	2270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63127	63127		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2044	2044		
Impôts sur les bénéfices	329392	329392		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4803	4803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401635	401635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			1358	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	285905		223298	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161269		119541	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	447173		344197	
Taxe professionnelle	1025		713	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35207		34112	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36232		34825	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	34448		35084	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1