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BILAN GRAINE DE PASTEL 2021 Siren 448567131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	79153	79154	-1	397
Concessions, brevets et droits similaires	37599	34957	2642	3762
Fonds commercial	423097	101457	321640	384197
Autres immobilisations incorporelles	74022	62465	11557	17848
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				-21000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	216511	148236	68275	102454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10436		10436	19886
TOTAL (I)	840818	426269	414549	507544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129647	11040	118607	177957
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	254957	12957	242000	279141
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117835		117835	119731
Autres créances	145630		145630	260162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	812437		812437	389702
Charges constatées d’avance	4183		4183	845
TOTAL (II)	1464688	23997	1440691	1227538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2305506	450266	1855240	1735082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	96932		96932	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	657048		657048	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9693		4925	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49173			
Report à nouveau			-33372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284164		87313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1097010		812846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217739		282993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79532		125454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	960		400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275701		210455	
Dettes fiscales et sociales	138305		96080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	25994		131854	
TOTAL (IV)	738230		847236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1855240		1735082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512349		595330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79153		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		534718		
Total Immobilisations corporelles		277000		7178
Total Immobilisations financières		19886		
Total Général		910757		7178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				79153
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				534718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67667	216511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9450		10436
Total Général		9450	67667	840818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	78756	398		79154
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90011	7411		97422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174547	24831	51141	148236
AMORTISSEMENTS Total Général	343313	32640	51141	324812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				20000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000		55000	20000
sur immobilisations – incorporelles	38900	62557		101457
sur immobilisations – corporelles	21000		21000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26626	23997	26626	23997
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86526	86554	47626	125454
TOTAL GENERAL	161526	86554	102626	145454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86554	26626	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			76000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10436		10436	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117835	117835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2033	2033		
Impôts sur les bénéfices	12678	12678		
T. V. A.	20458	20458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109961	109961		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4183	4183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	278083	267647	10436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217739	71390	146349	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275701	275701		
Personnel et comptes rattachés	60089	60089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56031	56031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17440	17440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4744	4744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79532		79532	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25994	25994		
TOTAL – ETAT DES DETTES	737270	511389	225881	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel