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BILAN GRAINE DE PASTEL 2020 Siren 448567131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				-1
Frais de développement ou de recherche et développement	79153	78756	397	11767
Concessions, brevets et droits similaires	37599	33837	3762	8390
Fonds commercial	423097	38900	384197	384197
Autres immobilisations incorporelles	74022	56174	17848	25789
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		21000	-21000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2255	2255		
Autres immobilisations corporelles	274745	172292	102454	127529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19886		19886	19540
TOTAL (I)	910757	403213	507544	577211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	182340	4383	177957	98909
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	301384	22243	279141	191312
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119731		119731	140636
Autres créances	260686		260686	183978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389178		389178	195522
Charges constatées d’avance	845		845	2882
TOTAL (II)	1254164	26626	1227538	813238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2164922	429839	1735082	1390449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	96932		96932	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	657048		657048	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4925		4925	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33372		-120262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87313		86891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	812846		725534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		90000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		90000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282986		97981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125454		142464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	400		345	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210455		154999	
Dettes fiscales et sociales	96080		72603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6			
Produits constatés d’avance (2)	131854		106523	
TOTAL (IV)	847236		574916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1735082		1390449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595330		365309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79153		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		534718		
Total Immobilisations corporelles		277970		1688
Total Immobilisations financières		19540		346
Total Général		911381		2034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				79153
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				534718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2657	277000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19886
Total Général			2657	910757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	67387	11369		78756
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77442	12569		90011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150441	26763	2657	174547
AMORTISSEMENTS Total Général	295270	50701	2657	343313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90000	55000	70000	75000
sur immobilisations – incorporelles	38900			38900
sur immobilisations – corporelles		21000		21000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	64514	26626	64514	26626
Sur comptes clients	9400		9400	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112814	47626	73914	86526
TOTAL GENERAL	202814	102626	143914	161526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47626	73914	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55000	70000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19886		19886	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119731	119731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10464	10464		
T. V. A.	25208	25208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	223645	223645		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	869	869		
Charges constatées d’avance	845	845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401149	381263	19886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282986	31080	251906	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210455	210455		
Personnel et comptes rattachés	22075	22075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52044	52044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16746	16746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5215	5215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125454	125454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6	6		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131854	131854		
TOTAL – ETAT DES DETTES	846836	594930	251906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel