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BILAN GRAINE DE PASTEL 2018 Siren 448567131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				71468
Frais de développement ou de recherche et développement	79153	48461	30692	278136
Concessions, brevets et droits similaires	34196	21355	12841	40909
Fonds commercial	423097	38900	384197	423097
Autres immobilisations incorporelles	64705	45748	18957	166694
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2255	2255		
Autres immobilisations corporelles	273112	122001	151111	179868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29440		29440	66113
TOTAL (I)	955959	278720	677239	1276287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178501	90555	87946	169492
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	289019	68096	220923	209575
Marchandises				2233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136196	7077	129119	123769
Autres créances	158467		158467	131864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7234		7234	35000
Disponibilités	94829		94829	70891
Charges constatées d’avance	2647		2647	12171
TOTAL (II)	866893	165728	701165	754995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1822851	444448	1378403	2031282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96932		334740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	657048		205033	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4925		4925	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			102024	
Report à nouveau	-50607		-252207	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69652		-440198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	638646		-45682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124528		1263283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146304		182355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177502		266306	
Dettes fiscales et sociales	62671		146684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80955		72276	
Produits constatés d’avance (2)	23798		46060	
TOTAL (IV)	615758		1976964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1378403		2031282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302053		1121494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		491882		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		692034		
Total Immobilisations corporelles		275367		
Total Immobilisations financières		116113		
Total Général		1575396		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			412729	79153
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			170035	521999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				275367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36673	79440
Total Général			619437	955959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	142277	97663	191479	48461
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61333	25816	20046	67103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95499	28758		124256
AMORTISSEMENTS Total Général	299109	152237	211525	239820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				124000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	55000	31000	124000
sur immobilisations – incorporelles		38900		38900
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	96344	72460	10153	158651
Sur comptes clients	15952		8875	7077
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112296	111360	19028	204628
TOTAL GENERAL	212296	166360	50028	328628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111360	19028	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55000	31000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29440		29440	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136196	136196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1090	1090		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23803	23803		
T. V. A.	16719	16719		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87925	87925		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28931	28931		
Charges constatées d’avance	2647	2647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	326750	297310	29440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124500	38055	86445	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177502	177502		
Personnel et comptes rattachés	22575	22575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23913	23913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13367	13367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2816	2816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146304		146304	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80955	80955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23798	23798		
TOTAL – ETAT DES DETTES	615757	302053	313704	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	124500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	537341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel