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BILAN GRAINE DE PASTEL 2015 Siren 448567131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	104680		104680	
Frais de développement ou de recherche et développement	153882	9188	144694	1437
Concessions, brevets et droits similaires	56257	5757	50500	3216
Fonds commercial	439599		439599	384197
Autres immobilisations incorporelles	253434	10675	242759	113162
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2255	2255		
Autres immobilisations corporelles	260770	43910	216861	146717
Immobilisations en cours				5410
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64790		64790	38050
TOTAL (I)	1385668	71784	1313884	692190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	240975		240975	118838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	407923		407923	271575
Marchandises	4127		4127	6472
Avances et acomptes versés sur commandes				9000
Clients et comptes rattachés	232373		232373	150420
Autres créances	480072		480072	139054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35000		35000	
Disponibilités	371731		371731	467967
Charges constatées d’avance	16873		16873	4491
TOTAL (II)	1789074		1789074	1167817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3174741	71784	3102957	1860007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	334740		334740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	864320		864320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4925		4925	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102024		102024	
Report à nouveau	-167383		17340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84823		-184723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1053802		1138626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1175554		422448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66349		36379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466710		157536	
Dettes fiscales et sociales	188942		105018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14600			
Produits constatés d’avance (2)	137000			
TOTAL (IV)	2049155		721381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3102957		1860007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	936766		336546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1365	179	1544	66
Production vendue biens	1400638	91658	1492296	963566
Production vendue services	13663		13663	13274
Chiffres d’affaires nets	1415666	91837	1507503	976906
				
Production stockée			136348	66131
Production immobilisée			182177	73751
Subventions d’exploitation			248045	75201
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2349	5562
Autres produits			1092	1044
Total des produits d’exploitation (I)			2077514	1198595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2345	291
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			690019	358303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-122136	-23823
Autres achats et charges externes			762931	614990
Impôts, taxes et versements assimilés			15208	9628
Salaires et traitements			571472	309395
Charges sociales			182817	97539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43472	17351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-169	2930
Total des charges d’exploitation (II) 			2145958	1386603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68444	-188008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1881	4225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1881	4225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17379	10769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17379	10769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15499	-6543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83943	-194551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	881		2686	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	881		2817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-881		-2817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-12645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2079394		1202821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2164218		1387544	
BENEFICE OU PERTE	-84823		-184723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9260		7441	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3594		254968
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		503528		351011
Total Immobilisations corporelles		177918		93986
Total Immobilisations financières		38050		76740
Total Général		723090		776705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				258562
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105249		749290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5410	3468	263025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114790
Total Général		110659	3468	1385668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2157	7031		9188
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2953	13479		16432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25790	22962	2587	46165
AMORTISSEMENTS Total Général	30900	43472	2587	71784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64790			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	232373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47580			
T. V. A.	39143			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	359000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34349			
Charges constatées d’avance	16873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	794109	729319	64790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1175554	129514	790733	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	466710	466710		
Personnel et comptes rattachés	78158	78158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102900	102900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	801	801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7084	7084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66349		66349	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14600	14600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	137000	137000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2049155	936766	857082	255307
Emprunts souscrits en cours d’exercice	813000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel