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BILAN GRAINE DE PASTEL 2014 Siren 448567131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3594	2157	1437	2156
Concessions, brevets et droits similaires	5113	1897	3216	4532
Fonds commercial	384197		384197	112557
Autres immobilisations incorporelles	114218	1056	113162	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2255	2255		
Autres immobilisations corporelles	170252	23535	146717	63686
Immobilisations en cours	5410		5410	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38050		38050	18850
TOTAL (I)	723090	30900	692190	201780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118838		118838	95015
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	271575		271575	205444
Marchandises	6472		6472	6762
Avances et acomptes versés sur commandes	9000		9000	
Clients et comptes rattachés	150420		150420	190548
Autres créances	139054		139054	53719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	467967		467967	1115015
Charges constatées d’avance	4491		4491	
TOTAL (II)	1167817		1167817	1666503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1890906	30900	1860007	1868283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	334740		334740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	864320		864320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4925		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102024		102024	
Report à nouveau	17340		17340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184723		73925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1138626		1393349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422448		163992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36379		36413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157536		201655	
Dettes fiscales et sociales	105018		69105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	721381		474934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1860007		1868283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66		66	4508
Production vendue biens	914641	48925	963566	800399
Production vendue services	13274		13274	7399
Chiffres d’affaires nets	927981	48925	976906	812307
				
Production stockée			66131	9253
Production immobilisée			73751	
Subventions d’exploitation			75201	62596
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5562	5109
Autres produits			1044	464
Total des produits d’exploitation (I)			1198595	889729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8107
Variation de stock (marchandises)			291	-6762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			358303	229459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23823	-946
Autres achats et charges externes			614990	306119
Impôts, taxes et versements assimilés			9628	7913
Salaires et traitements			309395	182254
Charges sociales			97539	56384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17351	6792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2930	1653
Total des charges d’exploitation (II) 			1386603	790972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-188008	98756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4225	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10769	6821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10769	6821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6543	-6821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194551	91936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2686			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2817			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2817			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12645		18011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1202821		889729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1387544		815804	
BENEFICE OU PERTE	-184723		73925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7441		6315	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3594		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117670		385858
Total Immobilisations corporelles		76019		105388
Total Immobilisations financières		18850		26700
Total Général		216133		517947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3594
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				503528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3490	177918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	38050
Total Général			10990	723090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1438	719		2157
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	581	2372		2953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12334	14260	803	25790
AMORTISSEMENTS Total Général	14352	17351	803	30900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38050			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77832			
T. V. A.	21209			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4663			
Charges constatées d’avance	4491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	332015	293965	38050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	422448	37613	264835	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157536	157536		
Personnel et comptes rattachés	36694	36694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62393	62393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2327	2327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3605	3605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36379	36379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	721381	336546	264835	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel