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BILAN EPHATA 2018 Siren 448527408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18891	18891		15
Fonds commercial	55496		55496	55496
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61926	56118	5808	8745
Autres immobilisations corporelles	197523	124462	73061	86999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	672		672	672
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22550		22550	19550
Autres immobilisations financières	8167		8167	8171
TOTAL (I)	365226	199471	165754	179649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	355497	4152	351345	310055
Autres créances	56751		56751	47347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	95135		95135	145066
Disponibilités	17128		17128	65367
Charges constatées d’avance	48645		48645	45257
TOTAL (II)	573157	4152	569005	613092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	938382	203623	734759	792740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	98000		98000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9800		9800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	123493		222193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4501		-98699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226793		231293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158642		119042	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158642		119041	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12059		35242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	760		760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186077		259006	
Dettes fiscales et sociales	140504		136161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9924		10856	
Produits constatés d’avance (2)			380	
TOTAL (IV)	349324		442405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	734759		792740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349324		430642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	237		220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1104453		1104453	1128855
Chiffres d’affaires nets	1104453		1104453	1128855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3884	-1011
Autres produits			13	24
Total des produits d’exploitation (I)			1108351	1127867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			517791	571287
Impôts, taxes et versements assimilés			19759	20614
Salaires et traitements			310116	343036
Charges sociales			92051	102592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23648	23667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108355	130590
Total des charges d’exploitation (II) 			1071720	1194438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36630	-66571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			159	170
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5456	9254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5615	9424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			441	885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			441	885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5174	8540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41804	-58031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			38863	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			58576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6705		72969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39599			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46305		99244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46305		-40668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1113966		1195868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1118466		1294567	
BENEFICE OU PERTE	-4501		-98699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74387		
Total Immobilisations corporelles		257564		6758
Total Immobilisations financières		28393		3000
Total Général		360344		9758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4872	259449
Prêts et immobilisations financières			4	
Total Immobilisations financières			4	31389
Total Général			4876	365226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18876	15		18891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161819	23633	4872	180580
AMORTISSEMENTS Total Général	180696	23648	4872	199471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				158642
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	119042	39599		158642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6212		2060	4152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6212		2060	4152
TOTAL GENERAL	125255	39599	2060	162794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39599		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22550	22550		
Autres immobilisations financières	8167	8167		
Clients douteux ou litigieux	4982	4982		
Autres créances clients	350515	350515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8603	8603		
T. V. A.	31262	31262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16886	16886		
Charges constatées d’avance	48645	48645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	491611	491611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237	237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11822	11822		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186077	186077		
Personnel et comptes rattachés	31668	31668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31684	31684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71332	71332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5820	5820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	760	760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9924	9924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	349324	349324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel