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BILAN EPHATA 2016 Siren 448527408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29495	29413	82	1070
Fonds commercial	55496		55496	55496
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60696	49093	11603	6863
Autres immobilisations corporelles	183827	95394	88433	101316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26948		26948	26948
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22000		22000	17500
Autres immobilisations financières	8171		8171	8171
TOTAL (I)	386633	173900	212733	217364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	347451	4039	343412	408482
Autres créances	68632		68632	111037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	294998		294998	354748
Disponibilités	15138		15138	55607
Charges constatées d’avance	54835		54835	24669
TOTAL (II)	781055	4039	777015	954544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1167687	177939	989748	1171908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	98000		98000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9800		9800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	454949		441642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-232756		13307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329993		562749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119042		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119042		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58044		80252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	760		760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285461		262431	
Dettes fiscales et sociales	187246		221275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9202		4441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540713		569159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	989748		1171908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	505782		569159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	291		225	
Dont emprunts participatifs	760			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1311788	86729	1398517	1474841
Chiffres d’affaires nets	1311788	86729	1398517	1474841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20060	24565
Autres produits			140	677
Total des produits d’exploitation (I)			1418717	1500082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			591653	501600
Impôts, taxes et versements assimilés			25748	24759
Salaires et traitements			568751	588804
Charges sociales			183184	192969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25901	24775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133023	154302
Total des charges d’exploitation (II) 			1529760	1487210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111043	12872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			334	278
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11278	6388
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5189
Total des produits financiers (V)			11612	11855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2012	2591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2012	2591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9600	9264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101443	22136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150		1064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150		1064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52420		659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79042		15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131462		15659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131312		-14595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1430479		1513002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1663234		1499695	
BENEFICE OU PERTE	-232756		13307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94991		
Total Immobilisations corporelles		233279		16770
Total Immobilisations financières		52619		4500
Total Général		380889		21270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	84991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5526	244523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57119
Total Général			15526	386633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38425	988	10000	29413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125100	24913	5526	144487
AMORTISSEMENTS Total Général	163524	25901	15526	173900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				119042
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	79042		119042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3018	1500	479	4039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3018	1500	479	4039
TOTAL GENERAL	43018	80542	479	123081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500	479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		79042		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22000	22000		
Autres immobilisations financières	8171	8171		
Clients douteux ou litigieux	4837			
Autres créances clients	342615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18842			
T. V. A.	40818			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8972			
Charges constatées d’avance	54835			
TOTAL ETAT DES CREANCES	501090	501090		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291	291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57754	22823	34931	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285461	285461		
Personnel et comptes rattachés	55090	55090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50047	50047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68646	68646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13463	13463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	760	760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9202	9202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540713	505782	34931	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel