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BILAN DSI CONCEPT 2019 Siren 448518282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68554	12185	56369	29182
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5573	1675	3898	5012
Autres immobilisations corporelles	55020	28176	26844	21804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12390		12390	10750
TOTAL (I)	141537	42036	99501	66749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	722029	130989	591040	724812
Autres créances	557171		557171	406849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3418		3418	27488
Charges constatées d’avance	25784		25784	3416
TOTAL (II)	1308402	130989	1177413	1162565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1449939	173025	1276914	1229314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	508229		464423	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94309		43806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	611337		517029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95828		113727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2022		15010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283959		246593	
Dettes fiscales et sociales	200127		202467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18499		22403	
Produits constatés d’avance (2)	65141		112086	
TOTAL (IV)	665576		712286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1276914		1229314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	669858		712286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95828		113727	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2907374		2907374	3236750
Chiffres d’affaires nets	2907374		2907374	3236750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			544	478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28306	5313
Autres produits			11	75
Total des produits d’exploitation (I)			2936235	3242615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			626038	735181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1131778	1803836
Impôts, taxes et versements assimilés			21893	22871
Salaires et traitements			645298	375014
Charges sociales			365251	211345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10157	7035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20576	54273
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			466	306
Total des charges d’exploitation (II) 			2821457	3209861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114778	32754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5687	2091
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5687	2091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168	461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168	461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5519	1630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120297	34384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1628		22297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1628		22297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43		9370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1635		9370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7		12926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25981		3505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2943550		3267003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2849241		3223197	
BENEFICE OU PERTE	94309		43806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34478		35030	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26968		4411	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	454			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		89908		41312
Total Immobilisations financières		10750		4540
Total Général		100658		45852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2073	129147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2900	12390
Total Général			4973	141537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33909	10157	2029	42036
AMORTISSEMENTS Total Général	33909	10157	2029	42036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111750	20576	1338	130989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111750	20576	1338	130989
TOTAL GENERAL	111750	20576	1338	130989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20576	1338	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12390		12390	
Clients douteux ou litigieux	276481	276481		
Autres créances clients	445548	445548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3460	3460		
T. V. A.	13637	13637		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8	8		
Divers				
Groupe et associés	531478	531478		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8589	8589		
Charges constatées d’avance	25784	25784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1317374	1304984	12390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95828	95828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283959	283959		
Personnel et comptes rattachés	40760	40760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56460	56460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98406	98406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4501	4501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2022	2022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18499	18499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65141	65141		
TOTAL – ETAT DES DETTES	665576	665576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22