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BILAN DSI CONCEPT 2018 Siren 448518282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37483	8301	29182	31056
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5573	560	5012	
Autres immobilisations corporelles	46852	25048	21804	26070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10750		10750	10790
TOTAL (I)	100658	33909	66749	67917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	836562	111750	724812	1107052
Autres créances	406849		406849	107411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27488		27488	16888
Charges constatées d’avance	3416		3416	2010
TOTAL (II)	1274316	111750	1162565	1233362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1374974	145660	1229314	1301278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464423		395742	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43806		68681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517029		473223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113727		73146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15010		15010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246593		446925	
Dettes fiscales et sociales	202467		260618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22403		32356	
Produits constatés d’avance (2)	112086			
TOTAL (IV)	712286		828055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1229314		1301278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	712286		828055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113727		50259	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3236750		3236750	4564951
Chiffres d’affaires nets	3236750		3236750	4564951
				
Production stockée				-208865
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			478	4572
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5313	1835
Autres produits			75	1097
Total des produits d’exploitation (I)			3242615	4363590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			735181	1056454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1803836	2412011
Impôts, taxes et versements assimilés			22871	29443
Salaires et traitements			375014	467600
Charges sociales			211345	255903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7035	7383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54273	58313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306	1617
Total des charges d’exploitation (II) 			3209861	4288725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32754	74865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2091	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2091	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			461	3341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			461	3341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1630	-3341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34384	71523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22297			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22297		5335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9370			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9370		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12926		5245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3505		8087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3267003		4368925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3223197		4300244	
BENEFICE OU PERTE	43806		68681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35030		49710	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4411		1835	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		92319		15278
Total Immobilisations financières		10790		2560
Total Général		103109		17838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17688	89908
Prêts et immobilisations financières			2600	
Total Immobilisations financières			2600	10750
Total Général			20288	100658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35192	7035	8318	33909
AMORTISSEMENTS Total Général	35192	7035	8318	33909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58313	54273	836	111750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58313	54273	836	111750
TOTAL GENERAL	58313	54273	836	111750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54273	836	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10750			
Clients douteux ou litigieux	253408			
Autres créances clients	583154			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37381			
T. V. A.	15903			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16136			
Groupe et associés	336426			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1004			
Charges constatées d’avance	3416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1257578	1246828	10750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113727	113727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246593	246593		
Personnel et comptes rattachés	21408	21408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28550	28550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149397	149397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3112	3112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15010	15010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22403	22403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112086	112086		
TOTAL – ETAT DES DETTES	712286	712286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16