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BILAN DSI CONCEPT 2017 Siren 448518282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37483	6427	31056	32931
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54835	28765	26070	31578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10790		10790	8750
TOTAL (I)	103109	35192	67917	73260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				208865
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1165365	58313	1107052	957650
Autres créances	107411		107411	220129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16888		16888	12435
Charges constatées d’avance	2010		2010	
TOTAL (II)	1291675	58313	1233362	1399080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1394784	93505	1301278	1472339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395742		394621	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68681		81121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473223		484542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73146		147122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15010		124537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446925		491893	
Dettes fiscales et sociales	260618		205323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32356		18922	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	828055		987797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1301278		1472339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	828055		970910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50259		107308	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4564951		4564951	3245863
Chiffres d’affaires nets	4564951		4564951	3245863
				
Production stockée			-208865	118819
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4572	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1835	5013
Autres produits			1097	1259
Total des produits d’exploitation (I)			4363590	3371954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1056454	862089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2412011	1612716
Impôts, taxes et versements assimilés			29443	37349
Salaires et traitements			467600	471844
Charges sociales			255903	256212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7383	7550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58313	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1617	16328
Total des charges d’exploitation (II) 			4288725	3264089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74865	107864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				42
Total des produits financiers (V)				42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3341	3472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3341	3472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3341	-3430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71523	104435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5335			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5245		-598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8087		22716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4368925		3371996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4300244		3290875	
BENEFICE OU PERTE	68681		81121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49710		46189	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1835		5013	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		92319		
Total Immobilisations financières		8750		2040
Total Général		101069		2040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10790
Total Général				103109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27809	7383		35192
AMORTISSEMENTS Total Général	27809	7383		35192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		58313		58313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		58313		58313
TOTAL GENERAL		58313		58313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58313		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10790			
Clients douteux ou litigieux	154923			
Autres créances clients	1010442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4626			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35997			
T. V. A.	19548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25369			
Groupe et associés	1568			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20303			
Charges constatées d’avance	2010			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1285576	1119863	165713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56259	56259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16888	16888		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	446925	446925		
Personnel et comptes rattachés	25785	25785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37403	37403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196094	196094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1336	1336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15010	15010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32356	32356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	828055	828055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel