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BILAN DSI CONCEPT 2016 Siren 448518282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37483	4552	32931	34806
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54835	23257	31578	36425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8750		8750	8430
TOTAL (I)	101069	27809	73260	79661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	208865		208865	90046
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	957650		957650	1418905
Autres créances	220129		220129	40593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7665
Disponibilités	12435		12435	29837
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1399080		1399080	1587047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1500148	27809	1472339	1666708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394621		394341	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81121		189281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	484542		592421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147122		130818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124537			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491893		623924	
Dettes fiscales et sociales	205323		302341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18922		17204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	987797		1074287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1472339		1666708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	970910		1034473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107308		68626	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3245863		3245863	4221661
Chiffres d’affaires nets	3245863		3245863	4221661
				
Production stockée			118819	90046
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	10031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5013	5364
Autres produits			1259	1442
Total des produits d’exploitation (I)			3371954	4328544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			862089	1271100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1612716	1578866
Impôts, taxes et versements assimilés			37349	35228
Salaires et traitements			471844	728112
Charges sociales			256212	439821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7550	7208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16328	245
Total des charges d’exploitation (II) 			3264089	4060581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107864	267964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			42	
Total des produits financiers (V)			42	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3472	2939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3472	2939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3430	-2939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104435	265025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	598		257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	598		257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-598		-257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22716		75487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3371996		4328544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3290875		4139264	
BENEFICE OU PERTE	81121		189281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46189		43218	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5013		5364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			151599	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91490		829
Total Immobilisations financières		8430		1100
Total Général		99920		1929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			780	8750
Total Général			780	101069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20259	7550		27809
AMORTISSEMENTS Total Général	20259	7550		27809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8750			
Clients douteux ou litigieux	152747			
Autres créances clients	804903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1552			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55841			
T. V. A.	17569			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18362			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126806			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1186529	1025032	161497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107308	107308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39814	22926	16888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	491893	491893		
Personnel et comptes rattachés	27601	27601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36363	36363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141358	141358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124537	124537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18922	18922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	987797	970910	16888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel