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BILAN DP AMENAGEMENT 2021 Siren 448556670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30855	20579	10276	13361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96884	37870	59015	22542
Autres immobilisations corporelles	31848	30544	1303	3563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129831		129831	6831
TOTAL (I)	290418	88993	201425	47297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82263		82263	48031
En cours de production de biens	394670		394670	422180
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15953		15953	10004
Clients et comptes rattachés	1769335		1769335	1362024
Autres créances	189682		189682	190206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156632		156632	73564
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2608534		2608534	2106009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2898952	88993	2809958	2153306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140363		111866	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75367		28498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325731		250363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1037395		600713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27477		10221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4187		22800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	871340		512156	
Dettes fiscales et sociales	539223		349628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4605		407425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2484228		1902943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2809958		2153306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2072770		1302943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502063			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6654707		6654707	3658385
Chiffres d’affaires nets	6654707		6654707	3658385
				
Production stockée			-27509	218759
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6832	46194
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			6634030	3923339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1679677	1209683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34232	19525
Autres achats et charges externes			3593114	1681050
Impôts, taxes et versements assimilés			66802	49377
Salaires et traitements			739861	585122
Charges sociales			439782	327748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20509	13174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1257	20636
Total des charges d’exploitation (II) 			6506770	3906314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127260	17025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	1452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	1452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13748	2365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13748	2365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13734	-913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113526	16112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	496		1862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5837		36574	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6333		38436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5089		14612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11925		1216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17014		15829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10681		22607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27477		10221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6640376		3963226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6565009		3934729	
BENEFICE OU PERTE	75367		28498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6844		3240	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6832		43960	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		108342		51636
Total Immobilisations financières		7831		123000
Total Général		116173		174636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			392	159587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130831
Total Général			392	290418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68876	20509	392	88993
AMORTISSEMENTS Total Général	68876	20509	392	88993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129831		129831	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1769335	1769335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200	2200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40734	40734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146748	146748		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2088847	1959016	129831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	505972	505972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	531424	119966	411458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	871340	871340		
Personnel et comptes rattachés	1487	1487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75542	75542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	456267	456267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5927	5927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27477	27477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4605	4605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2480041	2068583	411458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	60142			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1396412		597783	
Location, charges locatives et de copropriété	383230		275925	
Personnel extérieur à l’entreprise	225508		95305	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1071807		420626	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1000			
Autres comptes	515156		291411	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3593114		1681050	
Taxe professionnelle	8130		11053	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58672		38324	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66802		49377	
Montant de la TVA. collectée	1494418		691906	
Total TVA. déductible sur biens et services	918810		558810	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26