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BILAN DP AMENAGEMENT 2019 Siren 448556670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30855	14408	16447	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32314	17146	15168	
Autres immobilisations corporelles	61829	53437	8391	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6831		6831	
TOTAL (I)	132829	84992	47837	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67556		67556	
En cours de production de biens	203420		203420	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12500		12500	
Clients et comptes rattachés	1069380	2234	1067146	
Autres créances	148686		148686	310990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17437		17437	52609
Charges constatées d’avance				56353
TOTAL (II)	1518980	2234	1516746	2329218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1651809	87226	1564583	2379889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70941		130136	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40924		42556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221866		180941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18789		17598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16330			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6300		2105	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568497		1242470	
Dettes fiscales et sociales	281257		363750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	451544		573010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1342717		2198940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1564583		2379880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1342717		2192830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11586			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4290574		4290574	4248812
Chiffres d’affaires nets	4290574		4290574	4248812
				
Production stockée			37420	25120
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28519	5101
Autres produits			9	12
Total des produits d’exploitation (I)			4356523	4279045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1152575	1001326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16946	31037
Autres achats et charges externes			2163346	2330336
Impôts, taxes et versements assimilés			52370	23720
Salaires et traitements			585776	479177
Charges sociales			342961	284689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12300	11092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				362
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1545	67139
Total des charges d’exploitation (II) 			4293926	4228878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62597	50167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			204	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2288	2533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2288	2533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2084	-2518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60513	47649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1186		1514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	446			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1633		1514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4445		981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	446			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4891		981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3259		533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16330		5627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4358359		4280575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4317435		4238019	
BENEFICE OU PERTE	40924		42556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6480		8434	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26977		5101	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		123569		9915
Total Immobilisations financières		8277		
Total Général		131846		9915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8483	124998
Prêts et immobilisations financières			446	
Total Immobilisations financières			446	7831
Total Général			8929	132829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81174	12300	8483	84992
AMORTISSEMENTS Total Général	81174	12300	8483	84992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3776		1542	2234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3776		1542	2234
TOTAL GENERAL	3776		1542	2234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6831		6831	
Clients douteux ou litigieux	2672		2672	
Autres créances clients	1066708	1066708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16620	16620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132066	132066		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1224897	1215394	9503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12675	12675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6114	6114		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	568497	568497		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51129	51129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229322	229322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	805	805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16330	16330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	451544	451544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1336417	1336417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	918233		1073187	
Location, charges locatives et de copropriété	261056		285915	
Personnel extérieur à l’entreprise	66270		185422	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	538158		496940	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	379630		288873	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2163346		2330336	
Taxe professionnelle	10111		6623	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42259		17097	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52370		23720	
Montant de la TVA. collectée	1049102		676311	
Total TVA. déductible sur biens et services	687208		437065	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22