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BILAN COSMO AV 2016 Siren 448531665
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25853 25232 620
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1000 1000
Autres immobilisations corporelles 269572 204866 64706 66533
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3950 3950 3950
TOTAL (I) 300375 231099 69276 70483
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 65291 65291 8206
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 50 50
Clients et comptes rattachés 109852 5018 104834 232608
Autres créances 23133 23133 63252
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 259316 259316 57204
Disponibilités 114870 114870 19700
Charges constatées d’avance 12853 12853 4817
TOTAL (II) 585364 5018 580346 385787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 885739 236117 649622 456271
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 336 336
Report à nouveau 160426 132231
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 42527 28195
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 211538 169011
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 29331 45885
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 108283 38609
Dettes fiscales et sociales 170575 185135
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 129895 17630
TOTAL (IV) 438084 287259
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 649622 456271
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 425457 259315
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4310 4310
Production vendue biens
Production vendue services 804307 502420 1306727 1349557
Chiffres d’affaires nets 808617 502420 1311037 1349557
Production stockée 57085 -1185
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1083 56293
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2277 3788
Autres produits 2 605
Total des produits d’exploitation (I) 1371484 1409059
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3168
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 556662 474617
Impôts, taxes et versements assimilés 15484 18547
Salaires et traitements 502501 581485
Charges sociales 203176 242358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 49817 55905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 206 351
Total des charges d’exploitation (II) 1331013 1378281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 40471 30778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 374 262
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 849
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 96
Total des produits financiers (V) 1223 357
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 556 299
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 556 299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 667 58
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 41138 30836
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11700 1667
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11700 1667
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 215 60
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3020
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3235 60
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8465 1607
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7076 4248
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1384407 1411083
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1341880 1382889
BENEFICE OU PERTE 42527 28195
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2277 3788
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 333
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22953 2900
Total Immobilisations corporelles 272497 48729
Total Immobilisations financières 3950
Total Général 299399 51629
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25853
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 50653 270572
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3950
Total Général 50653 300375
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22953 2280 25232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 205963 47537 47633 205867
AMORTISSEMENTS Total Général 228916 49817 47633 231099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3950
Clients douteux ou litigieux 6002
Autres créances clients 103850
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4887
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 382
Charges constatées d’avance 12853
TOTAL ETAT DES CREANCES 149788 139836 9952
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 29331 16704 12627
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 108283 108283
Personnel et comptes rattachés 44524 44524
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 84570 84570
Impôts sur les bénéfices 2828 2828
T.V.A. 32430 32430
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6224 6224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 129895 129895
TOTAL – ETAT DES DETTES 438084 425457 12627
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 16554
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel