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BILAN CGI VENTILATION 2018 Siren 448554550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9969	6923	3046	5377
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27542	23714	3828	5708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	672646	536558	136088	176742
Autres immobilisations corporelles	60254	39117	21138	6060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	774011	606311	167700	197486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156633		156633	161490
En cours de production de biens	14256		14256	28243
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2196019	136243	2059776	1960943
Autres créances	264247		264247	225718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	704537		704537	464639
Charges constatées d’avance	27850		27850	28033
TOTAL (II)	3363542	136243	3227299	2869066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4137553	742554	3394999	3066552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	812926		645360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207502		167566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130428		922926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	257352		257352	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	257352		257352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20651		143988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202		39	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1112811		1060470	
Dettes fiscales et sociales	814512		641648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59043		40130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2007219		1886275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3394999		3066552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1999569		1883650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8223		8223	7098
Production vendue services	7283080		7283080	7153267
Chiffres d’affaires nets	7291303		7291303	7160365
				
Production stockée			-13987	-63788
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84194	42096
Autres produits			23722	213
Total des produits d’exploitation (I)			7385232	7139886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1657038	1456510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4857	17660
Autres achats et charges externes			2916688	3265013
Impôts, taxes et versements assimilés			102311	84313
Salaires et traitements			1780041	1322155
Charges sociales			469869	347748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60166	60208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	92145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				257352
Autres charges			56072	4099
Total des charges d’exploitation (II) 			7067042	6907203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318190	232683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				72
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				72
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1913	6131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1913	6131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1913	-6059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316277	226624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2385		2348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2385		2527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2385		-2527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38712		15519	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67677		41012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7385232		7139958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7177729		6972393	
BENEFICE OU PERTE	207502		167566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9969		
Total Immobilisations corporelles		736041		30380
Total Immobilisations financières		3600		
Total Général		749610		30380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5979	760442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3600
Total Général			5979	774011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4592	2331		6923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	547532	57835	5979	599388
AMORTISSEMENTS Total Général	552124	60166	5979	606311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				257352
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	257352			257352
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	180657	20000	64414	136243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180657	20000	64414	136243
TOTAL GENERAL	438009	20000	64414	393595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	64414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600	3600		
Clients douteux ou litigieux	144352	144352		
Autres créances clients	2051668	2051668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25036	25036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67383	67383		
T. V. A.	117246	117246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50643	50643		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3939	3939		
Charges constatées d’avance	27850	27850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2491716	2491716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1237	1237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19414	11764	7650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1112811	1112811		
Personnel et comptes rattachés	472184	472184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259648	259648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25684	25684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56995	56995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202	202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59043	59043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2007219	1999569	7650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18303			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel