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BILAN CARS DIFFUSION 87 2021 Siren 448564799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13165	13165		
Fonds commercial	226000		226000	226000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	436675	165841	270834	293372
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149577	102393	47184	51607
Autres immobilisations corporelles	149573	109169	40404	48953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37665		37665	37613
TOTAL (I)	1012655	390568	622087	657545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19106		19106	40919
En cours de production de services	2416		2416	2633
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1878218	16929	1861289	2857244
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165186	8238	156948	302143
Autres créances	242357		242357	241119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1209802		1209802	373081
Charges constatées d’avance	29732		29732	60209
TOTAL (II)	3546818	25167	3521651	3877350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4559473	415735	4143738	4534895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67500		67500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	720225		716896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180034		153329	
Subventions d’investissement	43870		47620	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1286629		1260345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37221		50772	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37221		50772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	835229		845385	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92280		51621	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1598794		2047700	
Dettes fiscales et sociales	278143		263096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15441		15975	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2819887		3223778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4143738		4534895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2796056		3184139	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	795589		790000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10442124	17460	10459584	10933946
Production vendue biens				
Production vendue services	958682		958682	957891
Chiffres d’affaires nets	11400806	17460	11418266	11891838
				
Production stockée			-23311	35052
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147125	138987
Autres produits			637	1489
Total des produits d’exploitation (I)			11542717	12067366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8376112	9724957
Variation de stock (marchandises)			1001275	202062
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			695317	726942
Impôts, taxes et versements assimilés			46155	51716
Salaires et traitements			772072	742373
Charges sociales			299733	271121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51292	54509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25167	24001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37221	50772
Autres charges			3255	457
Total des charges d’exploitation (II) 			11307598	11848910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235119	218456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-5668	2181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-5668	2181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5720	-2130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240839	216326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4550		34762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4550		35602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	780		25421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	780		34921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3770		681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64575		63678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11547319		12103019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11367284		11949690	
BENEFICE OU PERTE	180034		153329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72352		67394	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	385		376	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239165		
Total Immobilisations corporelles		726381		16562
Total Immobilisations financières		37613		52
Total Général		1003159		16614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13165			13165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332448	51292	6338	377403
AMORTISSEMENTS Total Général	345614	51292	6338	390568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32721
Total Provisions pour risques et charges	50772	37221	50772	37221
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23530	16929	23529	16929
Sur comptes clients	471	8238	471	8238
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24001	25167	24001	25167
TOTAL GENERAL	74773	62388	74773	62388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62388	74773	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37665		37665	
Clients douteux ou litigieux	9561		9561	
Autres créances clients	155625	155625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1336	1336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241021	241021		
Charges constatées d’avance	29732	29732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	474940	427714	47226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	795589	795589		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39640	15809	23831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1598794	1598794		
Personnel et comptes rattachés	93180	93180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81025	81025		
Impôts sur les bénéfices	4263	4263		
T.V.A.	84819	84819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14856	14856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15441	15441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2727607	2703776	23831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel