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BILAN CARS DIFFUSION 87 2020 Siren 448564799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13165	13165		
Fonds commercial	226000		226000	226000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	436675	143303	293372	315910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143437	91830	51607	62074
Autres immobilisations corporelles	146268	97316	48953	77767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37613		37613	37561
TOTAL (I)	1003159	345614	657545	719312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	40919		40919	14992
En cours de production de services	2633		2633	932
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2880774	23530	2857244	3039419
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302614	471	302143	464598
Autres créances	241119		241119	452645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373081		373081	9398
Charges constatées d’avance	60209		60209	168296
TOTAL (II)	3901350	24001	3877350	4150279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4904509	369614	4534895	4869592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67500		67500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716896		712950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153329		163946	
Subventions d’investissement	47620		57200	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1260345		1276596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50772		35599	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50772		35599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	845385		893228	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51621		45460	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2047700		2316010	
Dettes fiscales et sociales	263096		231468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15975		67482	
Produits constatés d’avance (2)			3749	
TOTAL (IV)	3223778		3557397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4534895		4869592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3184139		3502012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	790000		804009	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10933946		10933946	12745978
Production vendue biens				
Production vendue services	957891		957891	1093947
Chiffres d’affaires nets	11891838		11891838	13839925
				
Production stockée			35052	4100
Production immobilisée				24625
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138987	91234
Autres produits			1489	280
Total des produits d’exploitation (I)			12067366	13960163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9724957	11306177
Variation de stock (marchandises)			202062	496024
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			726942	707285
Impôts, taxes et versements assimilés			51716	47878
Salaires et traitements			742373	761767
Charges sociales			271121	282782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54509	48662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24001	35994
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50772	33150
Autres charges			457	10218
Total des charges d’exploitation (II) 			11848910	13729938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218456	230225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2181	1791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2181	1791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2130	-1741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216326	228485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	840		6539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34762		3920	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35602		10459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9500		9015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25421			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2449	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34921		11464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	681		-1005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63678		63534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12103019		13970673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11949690		13806727	
BENEFICE OU PERTE	153329		163946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67394		40097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	376		339	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243203		
Total Immobilisations corporelles		767575		18110
Total Immobilisations financières		37561		51
Total Général		1048340		18162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17203		4038	13165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311825	54509	33885	332448
AMORTISSEMENTS Total Général	329028	54509	37923	345614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				37728
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10595
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2449
Total Provisions pour risques et charges	35599	50772	35599	50772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35994	23530	35994	23530
Sur comptes clients		471		471
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35994	24001	35994	24001
TOTAL GENERAL	71593	74773	71593	74773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74773	71593	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37613		37613	
Clients douteux ou litigieux	565		565	
Autres créances clients	302049	302049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	85	85		
Impôts sur les bénéfices	3246	3246		
T. V. A.	38170	38170		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1684	1684		
Divers	4528	4528		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193406	193406		
Charges constatées d’avance	60209	60209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	641555	603377	38178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	790000	790000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55385	15746	39639	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2047700	2047700		
Personnel et comptes rattachés	97443	97443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135196	135196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18507	18507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11950	11950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15975	15975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3172156	3132517	39639	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel