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BILAN CARS DIFFUSION 87 2019 Siren 448564799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17203	17203		
Fonds commercial	226000		226000	226000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	436675	120765	315910	338448
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163219	101145	62074	66159
Autres immobilisations corporelles	167681	89914	77767	58245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37561		37561	37511
TOTAL (I)	1048340	329028	719312	726363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14992		14992	19528
En cours de production de services	932		932	1472
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3075413	35994	3039419	3541202
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	464598		464598	443736
Autres créances	452645		452645	637766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9398		9398	210912
Charges constatées d’avance	168296		168296	81056
TOTAL (II)	4186273	35994	4150279	4935672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5234613	365022	4869592	5662035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67500		67500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	712950		718972	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163946		293978	
Subventions d’investissement	57200		55120	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1276596		1410570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35599		15121	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35599		15121	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	893228		924439	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45460		56385	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2316010		2978043	
Dettes fiscales et sociales	231468		256226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67482		21251	
Produits constatés d’avance (2)	3749			
TOTAL (IV)	3557397		4236344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4869592		5662035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3502012		4147558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	804009		790000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12736278	9700	12745978	13478010
Production vendue biens				
Production vendue services	1093947		1093947	1037874
Chiffres d’affaires nets	13830225	9700	13839925	14515883
				
Production stockée			4100	9401
Production immobilisée			24625	
Subventions d’exploitation				-1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91234	135157
Autres produits			280	104
Total des produits d’exploitation (I)			13960163	14659545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11306177	11887887
Variation de stock (marchandises)			496024	360836
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			707285	769905
Impôts, taxes et versements assimilés			47878	76701
Salaires et traitements			761767	779243
Charges sociales			282782	303650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48662	47969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35994	35828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33150	15122
Autres charges			10218	3121
Total des charges d’exploitation (II) 			13729938	14280262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230225	379284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	3261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	3261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1791	2789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1791	2789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1741	473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228485	379756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6539			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3920			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10459		12525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9015		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2449		246	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11464		254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1005		12271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63534		98049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13970673		14675331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13806727		14381353	
BENEFICE OU PERTE	163946		293978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40097		42564	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	339			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243203		
Total Immobilisations corporelles		731463		41561
Total Immobilisations financières		37511		50
Total Général		1012177		41611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5448	767575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37561
Total Général			5448	1048340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17203			17203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268610	48662	5448	311825
AMORTISSEMENTS Total Général	285813	48662	5448	329028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				23197
Provisions pour perte sur marchés à terme				9953
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2449
Total Provisions pour risques et charges	15121	35599	15121	35599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35828	35994	35828	35994
Sur comptes clients	188		188	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36016	35994	36016	35994
TOTAL GENERAL	51137	71593	51137	71593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69144	51137	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2449		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37561		37561	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	464598	464598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38706	38706		
T. V. A.	70	70		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2286	2286		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	411583	411583		
Charges constatées d’avance	168296	168296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1123100	1085539	37561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	804442	804442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88786	33401	55385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2316010	2316010		
Personnel et comptes rattachés	90870	90870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71648	71648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52926	52926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16024	16024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67482	67482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3749	3749		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3511937	3456552	55385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel