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BILAN CARS DIFFUSION 87 2017 Siren 448564799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17203	17203		
Fonds commercial	226000		226000	226000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	433475	75689	357786	274033
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139516	83454	56062	38748
Autres immobilisations corporelles	123240	66383	56857	47951
Immobilisations en cours	3200		3200	3200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37468		37468	33261
TOTAL (I)	980102	242729	737373	623194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10865		10865	
En cours de production de services	766		766	219
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3937834	59468	3878365	3128273
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325248	899	324349	366967
Autres créances	537878		537878	309400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20160		20160	44630
Charges constatées d’avance	6334		6334	9905
TOTAL (II)	4839085	60368	4778717	3859394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5819187	303097	5516090	4482588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67500		67500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	714436		641864	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264536		222572	
Subventions d’investissement	58870		62620	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1380342		1269556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32414		24982	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32414		24982	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1218528		628223	
Emprunts et dettes financières divers (4)			82	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22000		15446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2194554		2119191	
Dettes fiscales et sociales	500774		301859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11559		13552	
Produits constatés d’avance (2)	155919		109697	
TOTAL (IV)	4103334		3188050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5516090		4482588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3968895		3110889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1037821		450000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12110782	24648	12135430	11752957
Production vendue biens				
Production vendue services	982077		982077	952332
Chiffres d’affaires nets	13092859	24648	13117507	12705289
				
Production stockée			-2385	-6993
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116723	108664
Autres produits			6105	3827
Total des produits d’exploitation (I)			13237951	12810787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11743862	11131389
Variation de stock (marchandises)			-771343	-330994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			736830	668408
Impôts, taxes et versements assimilés			53365	47791
Salaires et traitements			696123	621054
Charges sociales			255498	226492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47480	45227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59644	52015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32414	24982
Autres charges			843	2521
Total des charges d’exploitation (II) 			12854717	12489083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383234	321704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7169
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	7169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4517	5242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4517	5242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4468	1928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378767	323631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4333		4050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4333		4050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500		574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2833		3476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117064		104535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13242333		12822006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12977798		12599434	
BENEFICE OU PERTE	264536		222572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39228		41462	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	336		369	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243203		
Total Immobilisations corporelles		561166		157452
Total Immobilisations financières		33261		4207
Total Général		837630		161659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17203			17203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197233	47480	19187	225526
AMORTISSEMENTS Total Général	214436	47480	19187	242729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2841
Provisions pour perte sur marchés à terme				26273
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3300
Total Provisions pour risques et charges	24982	32414	24982	32414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37468			
Clients douteux ou litigieux	1076			
Autres créances clients	324172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18293			
T. V. A.	180092			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338693			
Charges constatées d’avance	6334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	906928	868384	38544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1039122	1039122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179406	44967	110608	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2194554	2194554		
Personnel et comptes rattachés	142445	142445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83336	83336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259774	259774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15219	15219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11559	11559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155919	155919		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4081334	3946895	110608	23831
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22