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BILAN CARS DIFFUSION 87 2016 Siren 448564799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17203	17203		
Fonds commercial	226000		226000	226000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	329568	55535	274033	291210
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129286	90537	38748	47456
Autres immobilisations corporelles	99111	51161	47951	61637
Immobilisations en cours	3200		3200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33261		33261	33207
TOTAL (I)	837630	214436	623194	659511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	219		219	817
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3180288	52015	3128273	2822187
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	368191	1223	366967	372877
Autres créances	309400		309400	190129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44630		44630	9828
Charges constatées d’avance	9905		9905	2695
TOTAL (II)	3912633	53239	3859394	3398533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4750263	267675	4482588	4058044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67500		67500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	641864		597285	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222572		175830	
Subventions d’investissement	62620		66370	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1269556		1181984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24982		26908	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24982		26908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628223		504454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82		133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15446		30970	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2119191		2008500	
Dettes fiscales et sociales	301859		200166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13552		20018	
Produits constatés d’avance (2)	109697		84912	
TOTAL (IV)	3188050		2849152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4482588		4058044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3110889		2743192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	450000		369978	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11752957		11752957	11364918
Production vendue biens				
Production vendue services	952332		952332	815766
Chiffres d’affaires nets	12705289		12705289	12180684
				
Production stockée			-6993	-9942
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108664	94947
Autres produits			3827	1163
Total des produits d’exploitation (I)			12810787	12266853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11131389	10340177
Variation de stock (marchandises)			-330994	24893
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198	1585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			668408	627907
Impôts, taxes et versements assimilés			47791	56881
Salaires et traitements			621054	621148
Charges sociales			226492	220170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45227	45746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52015	40472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24982	26908
Autres charges			2521	2189
Total des charges d’exploitation (II) 			12489083	12008076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321704	258776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7169	41
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7169	4650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5242	5270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5242	5270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1928	-620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323631	258157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4050		3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4050		3750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	529		1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45		86	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	574		1886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3476		1864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104535		84191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12822006		12275253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12599434		12099423	
BENEFICE OU PERTE	222572		175830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41462		32468	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	369		369	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243203		
Total Immobilisations corporelles		556689		8900
Total Immobilisations financières		33207		55
Total Général		833098		8955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17203		243203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4423	561166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33261
Total Général			4423	837630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17203			17203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156385	45227	4378	197233
AMORTISSEMENTS Total Général	173588	45227	4378	214436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				5525
Provisions pour perte sur marchés à terme				17957
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26908	24982	26908	24982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33502	52015	33502	52015
Sur comptes clients	8016		6792	1223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41518	52015	40295	53239
TOTAL GENERAL	68426	76997	67203	78221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33261			
Clients douteux ou litigieux	1463			
Autres créances clients	366727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1091			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2032			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306277			
Charges constatées d’avance	9905			
TOTAL ETAT DES CREANCES	720757	686033	34724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	522263	522263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105960	28799	77161	
Emprunts et dettes financières divers	82	82		
Fournisseurs et comptes rattachés	2119191	2119191		
Personnel et comptes rattachés	121651	121651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71955	71955		
Impôts sur les bénéfices	5506	5506		
T.V.A.	96043	96043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6705	6705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13552	13552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109697	109697		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3172604	3095443	77161	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	144000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel