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BILAN BRAINSONIC 2018 Siren 448567867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187244	187244		
Fonds commercial	1191632		1191632	1191632
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1611709	782470	829239	475534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3559917	2089550	1470367	44137
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189266		189266	274509
TOTAL (I)	6739768	3059264	3680504	1985812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	298114		298114	388624
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27656		27656	15736
Clients et comptes rattachés	3866581	95526	3771055	3514356
Autres créances	1863310		1863310	3708731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2427451		2427451	2274041
Disponibilités	2320874		2320874	2467528
Charges constatées d’avance	236457		236457	146881
TOTAL (II)	11040443	95526	10944916	12515897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5235		5235	13643
TOTAL GENERAL (0 à V)	17785446	3154790	14630656	14515352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	456075		451487	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4601890		4448514	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45608		45149	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2744		2744	
Report à nouveau	3597248		1563321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-621920		2034386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22365		22365	
TOTAL (I)	8104010		8567965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99056		38643	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	99056		38643	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	770539		325375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	647210		279394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16738		63176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1733789		1968778	
Dettes fiscales et sociales	1913193		1788094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			305745	
Autres dettes	96505		183005	
Produits constatés d’avance (2)	1249618		995176	
TOTAL (IV)	6427589		5908744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14630656		14515352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	412662			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			494938	175437
Production vendue biens			14110744	13454361
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14605682	13629798
				
Production stockée			-90511	167110
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8702	25896
Total des produits d’exploitation (I)			14523874	13822806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			492967	175437
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6026342	5016708
Impôts, taxes et versements assimilés			287224	297760
Salaires et traitements			4645037	4595139
Charges sociales			1982042	1958420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257242	154250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135834	142402
Total des charges d’exploitation (II) 			13826687	12339216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			697186	1482689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46978	39016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1387684	19862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1320706	19153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-623520	1501843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	163286		685521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163727		193470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-441		492051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			145475	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2042		-165967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14734138		14747435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15356058		12713049	
BENEFICE OU PERTE	-621920		2034386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1378877		
Total Immobilisations corporelles		1249908		617189
Total Immobilisations financières		1046776		2805780
Total Général		3675560		3422969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1378877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			255388	1611709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103373	3749183
Total Général			358761	6739768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187244			187244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	774374	261456	253360	782470
AMORTISSEMENTS Total Général	961618	261456	253360	969714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5235
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68621
Total Provisions pour risques et charges	38643	68821	8408	99056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38643	68821	8408	99056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68821		
                                             - Financières			8408	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189266		189266	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3866581	3866581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1863310	1863310		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	236457	236457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6155614	5966348	189266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	770539	188538	582001	
Emprunts et dettes financières divers	412662	108076	304586	
Fournisseurs et comptes rattachés	1733789	1733789		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1913193	1913193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331053	331053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1249616	1249616		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6410851	5524264	886587	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel