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BILAN BRAINSONIC 2017 Siren 448567867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187244	187244		431
Fonds commercial	1191632		1191632	1191632
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7281	7281		
Autres immobilisations corporelles	1242627	767093	475534	280058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	772267	728130	44137	44137
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274509		274509	138522
TOTAL (I)	3675560	1689748	1985812	1654780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	388624		388624	221514
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15736		15736	10398
Clients et comptes rattachés	3606934	92578	3514356	3408339
Autres créances	3708731		3708731	3416826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2274041		2274041	2729827
Disponibilités	2467528		2467528	1376432
Charges constatées d’avance	146881		146881	100532
TOTAL (II)	12608475	92578	12515897	11268868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13643		13643	
TOTAL GENERAL (0 à V)	16297678	1782326	14515352	12923647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	451487		451487	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4448514		4448514	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45149		37427	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2744		2744	
Report à nouveau	1563321		-34693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2034386		1605736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22365		22365	
TOTAL (I)	8567965		6533580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38643			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38643			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325375		593375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279394		222678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63176		53217	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1968778		1546213	
Dettes fiscales et sociales	1788094		1942584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	305745			
Autres dettes	183005		295962	
Produits constatés d’avance (2)	995176		1726941	
TOTAL (IV)	5908744		6380969	
(V)			9098	
TOTAL GENERAL (I à V)	14515352		12923647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			175437	1085
Production vendue biens			13454361	13055234
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13629798	13056319
				
Production stockée			167110	-175500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25896	223630
Total des produits d’exploitation (I)			13822806	13104449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175437	1085
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5016708	4552865
Impôts, taxes et versements assimilés			297760	320553
Salaires et traitements			4595139	5509813
Charges sociales			1958420	2358012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154250	293389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142402	241007
Total des charges d’exploitation (II) 			12340116	13276724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1482689	-172275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39016	9317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19862	66501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19153	-57184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1501843	-229459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	685521		2038852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193470		701061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	492051		1337790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	145475			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-185967		-497405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14547343		15152618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12512956		13546881	
BENEFICE OU PERTE	2034386		1605736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187763		
Total Immobilisations corporelles		961822		
Total Immobilisations financières		910789		
Total Général		3252007		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1249908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1046776
Total Général				3675560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187333	39	127	187244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	681764	107956	15346	774374
AMORTISSEMENTS Total Général	869097	107995	15474	961618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22365
Total Provisions réglementées	22365			22365
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22365			22365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274509	274509		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3606934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3708731			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	146881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7737055	5594506	2142549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325375	268000	57375	
Emprunts et dettes financières divers	279394	279394		
Fournisseurs et comptes rattachés	1968778	1968778		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1788094	1788094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	305745	305745		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183005	183005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	995176	995176		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5845567	5788192	57375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	269603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	98