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BILAN BRAINSONIC 2016 Siren 448567867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187763	187333	431	293068
Fonds commercial	1191632		1191632	1191632
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7281	7281		
Autres immobilisations corporelles	954541	674484	280058	207757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	772267	728130	44137	98191
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138522		138522	151622
TOTAL (I)	3252007	1597227	1654780	1942271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	221514		221514	397014
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10398		10398	
Clients et comptes rattachés	3479767	71428	3408339	3850388
Autres créances	3421826		3421826	811730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2729827		2729827	724345
Disponibilités	1376432		1376432	3291253
Charges constatées d’avance	100532		100532	67332
TOTAL (II)	11340295	71428	11268868	9142062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14592302	1668655	12923647	11084333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	451487		463687	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4448514		4803290	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37427		37427	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2744		2744	
Report à nouveau	-34693		591739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1605736		-626432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22365		168633	
TOTAL (I)	6533580		5441087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			38700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			38700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593375		861375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222678		246505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53217			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1546213		825319	
Dettes fiscales et sociales	1942584		2070186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295962		150065	
Produits constatés d’avance (2)	1726941		1448206	
TOTAL (IV)	6380969		5601656	
(V)	9098		2890	
TOTAL GENERAL (I à V)	12923647		11084333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1085		1085	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	13056319		13056319	10730672
				
Production stockée			-175500	117967
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			223630	9249
Total des produits d’exploitation (I)			13104449	10860222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1085	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4552865	3637062
Impôts, taxes et versements assimilés			320553	296983
Salaires et traitements			5509813	5261404
Charges sociales			2358012	2181662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241007	215093
Total des charges d’exploitation (II) 			13276724	11830767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172275	-970545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9317	44493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66501	31943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57184	12550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-229459	-957995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2038852		11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	701061		164715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1337790		-153715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-497405		-485278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15152618		10915715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13546881		11542147	
BENEFICE OU PERTE	1605736		-626432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		627062		
Total Immobilisations corporelles		893396		183362
Total Immobilisations financières		924713		2
Total Général		3636804		183364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			439299	187763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114936	961822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13925	910789
Total Général			568161	3252007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	333994	143525	290187	187333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	685639	101192	105067	681764
AMORTISSEMENTS Total Général	1019633	244718	395254	869097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22365
Total Provisions réglementées	168633		146268	22365
Provisions pour litiges				38700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38700		38700	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	207333		184968	22365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			146268	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138522			
Clients douteux ou litigieux	3479767			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3421826			
Charges constatées d’avance	100532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7140647	5158764	1981882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	593375	268000	325375	
Emprunts et dettes financières divers	222678	222678		
Fournisseurs et comptes rattachés	1546213	1546213		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295962	295962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1726941	1726941		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6327752	6002377	325375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78226			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	268000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	122