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BILAN BCAF. INVESTISSEMENT 2021 Siren 448503003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31363	30276	1087	3180
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8425	8425		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2656	2656		
Autres immobilisations corporelles	243504	177615	65890	55623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2230723	3751	2226972	190521
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	280
TOTAL (I)	2516952	222723	2294229	249603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10271
Clients et comptes rattachés	294312		294312	233355
Autres créances	1430970		1430970	1513783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2182982	73448	2109533	2160954
Disponibilités	1177357		1177357	233007
Charges constatées d’avance	13074		13074	11687
TOTAL (II)	5098695	73448	5025246	4163059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7615647	296171	7319476	4412662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	343900		343900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174453		174453	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32960		32960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3066063		3247383	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1193755		-181319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4811131		3617376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72587		30160	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72587		30160	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1448176			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3660		490592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37008		23429	
Dettes fiscales et sociales	207510		76044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	539703		7061	
Produits constatés d’avance (2)	199700		168000	
TOTAL (IV)	2435757		765126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7319476		4412662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1203614		765126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			409921	382327
Chiffres d’affaires nets			409921	382327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11938	
Autres produits			2	68
Total des produits d’exploitation (I)			421860	382395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111432	105716
Impôts, taxes et versements assimilés			4217	5015
Salaires et traitements			239741	194236
Charges sociales			133849	105346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17134	16551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54365	15475
Autres charges			12	2066
Total des charges d’exploitation (II) 			560749	444405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138889	-62010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			766795	17714
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79755	44429
Reprises sur provisions et transferts de charges			314716	96445
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			322876	89633
Total des produits financiers (V)			1484142	248221
Dotations financières sur amortissements et provisions			74198	203256
Intérêts et charges assimilées			3559	87963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3734	80311
Total des charges financières (VI)			81491	371529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1402651	-123308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1263762	-185318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69990		-4089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1906002		630616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712248		811935	
BENEFICE OU PERTE	1193755		-181319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4827		5125	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31363		
Total Immobilisations corporelles		268676		25309
Total Immobilisations financières		193802		2037201
Total Général		493841		2062511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39399	254586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2231003
Total Général			39399	2516952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28183	2092		30276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213053	15042	39399	188696
AMORTISSEMENTS Total Général	241236	17134	39399	218972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72587
Total Provisions pour risques et charges	30160	30496	11938	72587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30160	30496	11938	72587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54365	11938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	294312	294312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1430970	1430970		
Charges constatées d’avance	13074	13074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1738636	1738356	280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1448176	216033	857143	375000
Emprunts et dettes financières divers	3660	3660		
Fournisseurs et comptes rattachés	37008	37008		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207510	207510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3660	3660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	536043	536043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199700	199700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2435757	1203614	857143	375000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel