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BILAN BCAF. INVESTISSEMENT 2020 Siren 448503003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31363	28183	3180	5272
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31362	31362		435
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2656	2656		
Autres immobilisations corporelles	234658	179035	55623	48227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	193522	3001	190521	205021
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	280
TOTAL (I)	493841	244237	249603	259235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10271		10271	
Clients et comptes rattachés	233355		233355	155637
Autres créances	1513783		1513783	1579526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2475670	314716	2160954	2280191
Disponibilités	233007		233007	192299
Charges constatées d’avance	11687		11687	2106
TOTAL (II)	4477775	314716	4163059	4209759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4971615	558953	4412662	4468994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	343900		343900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174453		174453	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32960		32960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3247383		3282464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-181319		-35082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3617376		3798696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30160		14685	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30160		14685	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	490592		478071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23429		19552	
Dettes fiscales et sociales	76044		44729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7061		1061	
Produits constatés d’avance (2)	168000		112200	
TOTAL (IV)	765126		655614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4412662		4468994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	765126		655614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	490592			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			382327	234559
Chiffres d’affaires nets			382327	234559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				51282
Autres produits			68	132
Total des produits d’exploitation (I)			382395	285973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105716	123703
Impôts, taxes et versements assimilés			5015	4863
Salaires et traitements			194236	82396
Charges sociales			105346	97403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16551	14168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15475	5977
Autres charges			2066	1
Total des charges d’exploitation (II) 			444405	328511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62010	-42538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17714	41418
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44429	55742
Reprises sur provisions et transferts de charges			96445	101653
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			89633	3176
Total des produits financiers (V)			248221	201988
Dotations financières sur amortissements et provisions			203256	65371
Intérêts et charges assimilées			87963	110637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			80311	18508
Total des charges financières (VI)			371529	194515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123308	7473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185318	-35065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4089			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630616		487961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	811935		523043	
BENEFICE OU PERTE	-181319		-35082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5125		11194	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31363		
Total Immobilisations corporelles		247256		21420
Total Immobilisations financières		268302		
Total Général		546921		21420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				268676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74500	193802
Total Général			74500	493841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26091	2092		28183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198594	14459		213053
AMORTISSEMENTS Total Général	224685	16551		241236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30160
Total Provisions pour risques et charges	14685	15475		30160
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14685	15475		30160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15475		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233355	233355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1513783	1513783		
Charges constatées d’avance	11687	11687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1759106	1758826	280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	490592	490592		
Fournisseurs et comptes rattachés	23429	23429		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76044	76044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7061	7061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	168000	168000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	765126	765126		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel