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BILAN BCAF. INVESTISSEMENT 2018 Siren 448503003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31363	23999	7364	9433
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31362	29891	1470	3193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2656	2656		490
Autres immobilisations corporelles	212407	153971	58436	75215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	149771	128000	21771	19771
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	200030
TOTAL (I)	427839	338517	89322	308131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122982		122982	61405
Autres créances	1626329		1626329	2122610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2323143	119188	2203954	981559
Disponibilités	252645		252645	867786
Charges constatées d’avance	1467		1467	1589
TOTAL (II)	4326565	119188	4207377	4034949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4754405	457706	4296699	4343081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	329600		329600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29345		29345	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32960		32960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3474459		1725487	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-191995		1748972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3674369		3866364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58237		48773	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58237		48773	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	431044		295089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17170		22251	
Dettes fiscales et sociales	48121		52060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1757		1726	
Produits constatés d’avance (2)	66000		48600	
TOTAL (IV)	564093		427944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4296699		4343081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564093		419729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			170674	272395
Chiffres d’affaires nets			170674	272395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				313
Autres produits			52	31
Total des produits d’exploitation (I)			170726	272738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116193	149412
Impôts, taxes et versements assimilés			3945	5799
Salaires et traitements			61859	60428
Charges sociales			84695	98606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22999	32362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9464	48773
Autres charges			89	427
Total des charges d’exploitation (II) 			299243	395807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128517	-123069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19738	335901
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16069	2819
Reprises sur provisions et transferts de charges			7878	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1114	
Total des produits financiers (V)			44798	338719
Dotations financières sur amortissements et provisions			122188	132878
Intérêts et charges assimilées			4945	6064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17	69
Total des charges financières (VI)			127151	139011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82352	199708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-210869	76639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6684	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18875		2075694	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18875		2082378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			410000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			410045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18875		1672333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	234399		2693835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	426394		944863	
BENEFICE OU PERTE	-191995		1748972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14333		6800	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31340		
Total Immobilisations corporelles		244509		
Total Immobilisations financières		344801		
Total Général		620650		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150051
Total Général				427839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21907	2092		23999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165612	20907		186519
AMORTISSEMENTS Total Général	187518	22999		210517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58237
Total Provisions pour risques et charges	48773	9464		58237
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48773	9464		58237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9464		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122982	122982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1626329	1626329		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1467	1467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1751058	1750778	280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	431044	431044		
Fournisseurs et comptes rattachés	17170	17170		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48121	48121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1757	1757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66000	66000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	564093	564093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel