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BILAN ATTILA MONTARGIS 2018 Siren 448535922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54145	44338	9807	
Autres immobilisations corporelles	36345	26672	9672	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	234		234	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12180		12180	
TOTAL (I)	102905	71011	31893	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14867		14867	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	510201	48647	461553	
Autres créances	111613		111613	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160256		160256	
Charges constatées d’avance	9110		9110	
TOTAL (II)	806049	48647	757402	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	908955	119659	789296	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68728			
Report à nouveau	233558			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10497			
Subventions d’investissement	649			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329934			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211471			
Dettes fiscales et sociales	155038			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75666			
Produits constatés d’avance (2)	17063			
TOTAL (IV)	459361			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	789296			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	459361			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	585795		585795	
Production vendue services	2091011		2091011	
Chiffres d’affaires nets	2676807		2676807	
				
Production stockée			-25692	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3859	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25468	
Autres produits			3211	
Total des produits d’exploitation (I)			2683655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			482982	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3522	
Autres achats et charges externes			826472	
Impôts, taxes et versements assimilés			20505	
Salaires et traitements			783902	
Charges sociales			350735	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28529	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8983	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206318	
Total des charges d’exploitation (II) 			2704907	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21252	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21266	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21439			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35032			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7644			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24393			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32077			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2740131			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2729633			
BENEFICE OU PERTE	10497			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57680			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25468			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	205458			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99065		9345
Total Immobilisations financières		12411		3
Total Général		111476		9348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17919	90491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12414
Total Général			17919	102905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52756	28529	10274	71011
AMORTISSEMENTS Total Général	52756	28529	10274	71011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39664	8983		48647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39664	8983		48647
TOTAL GENERAL	39664	8983		48647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8983		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12180		12180	
Clients douteux ou litigieux	64257	64257		
Autres créances clients	445944	445944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12426	112426		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38260	38260		
T. V. A.	48230	48230		
Autres impôts, taxes versements assimilés	218	218		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12477	12477		
Charges constatées d’avance	9110	9110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	643105	630925	12180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211471	211471		
Personnel et comptes rattachés	2582	2582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41356	41356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105125	105125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5975	5975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9	9		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75666	75666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17063	17063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	459361	459361		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	46496			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	214933			
Location, charges locatives et de copropriété	247806			
Personnel extérieur à l’entreprise	32738			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30970			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	300023			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	826472			
Taxe professionnelle	7253			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13252			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20505			
Montant de la TVA. collectée	493499			
Total TVA. déductible sur biens et services	257894			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10